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ETFBM40TR

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪290,44 M‬PLN
Flux de fonds (1Y)
‪27,66 M‬PLN
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
2,8%
Total des actions en circulation
‪2,88 M‬
Ratio des dépenses
1,01%

A propos de ETFBM40TR


Émetteur
AgioFunds TFI SA
Marque
Beta
Page d'accueil
Date de création
1 juil. 2018
Indice suivi
mWIG40 Index - PLN - Benchmark TR Gross
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Conseiller principal
AgioFunds TFI SA
ISIN
PLBETF400025

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Marché total
Niche
A base élargie
Stratégie
Vanille
Géographie
Mondial
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 22 janvier 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Finance
Commerce de détail
Actions98,58%
Finance33,38%
Commerce de détail18,45%
Services au consommateur8,80%
Services publics8,06%
Services technologiques7,59%
Producteurs-fabricants6,14%
Services de Distribution4,98%
Technologie de la santé2,81%
Services Commerciaux2,63%
Services Industriels1,92%
Industries de transformation1,45%
Communications1,10%
Services de santé0,97%
Minéraux énergétiques0,29%
Obligations, Cash et Autres1,42%
cash1,42%
Répartition régionale des titres
100%
Europe100,00%
Amérique du Nord0,00%
Amérique Latine0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux