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ETFBNDXPL

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Vue d'ensemble
Analyse
Discussions Données techniques Saisonniers

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪37,51 M‬ PLN
Flux de fonds (1Y)
‪−7,02 M‬ PLN
Rendement du dividende (indiqué)
—
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,03%
Total des actions en circulation
‪182,70 K‬
Ratio des dépenses
0,80%

A propos de ETFBNDXPL


Émetteur
AgioFunds TFI SA
Marque
Agiofunds
Page d'accueil
agiofunds.pl
Date de création
8 févr. 2021
Indice suivi
NASDAQ-100 Notional Index - PLN - Benchmark TR Net Hedged
Méthode de réplication
Synthétique
Style de gestion
Passif
Conseiller principal
AgioFunds TFI SA
ISIN
PLBETFN00018

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Marché total
Niche
A base élargie
Stratégie
Vanille
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix——————
Rendement total de la VNI——————

Ce que contient le fonds


En date du 5 février 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
cash
Obligations, Cash et Autres100,00%
Gouvernement71,13%
cash28,87%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux