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Statistiques clés
Actifs sous gestion (AUM)
52,80 M
PLN
Flux de fonds (1Y)
20,24 M
PLN
Rendement du dividende (indiqué)
—
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
2,4%
A propos de ETFBW20LV
Émetteur
AgioFunds TFI SA
Marque
Agiofunds
Ratio des dépenses
1,66%
Page d'accueil
agiofunds.pl
Date de création
7 janv. 2020
Indice suivi
WIG20lev Index - PLN - Benchmark TR Gross
Style de gestion
Passif
ISIN
PLBEW2L00019
Classification
Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Large Capitalisation
Niche
A base élargie
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière
Rendement
1 mois
3 mois
Année écoulée
1 an
3 ans
5 ans
Performance du prix
—
—
—
—
—
—
Rendement total de la VNI
—
—
—
—
—
—
Ce que contient le fonds
En date du 30 juin 2024
Type d'exposition
Actions
Obligations, Cash et Autres
Finance
Commerce de détail
Minéraux énergétiques
cash
Actions
80,55%
Finance
36,89%
Commerce de détail
11,28%
Minéraux énergétiques
10,25%
Services technologiques
8,37%
Minéraux non-énergétiques
7,33%
Services Industriels
2,23%
Services Commerciaux
2,05%
Communications
1,37%
Services au consommateur
0,77%
Obligations, Cash et Autres
19,45%
cash
17,90%
Divers
1,55%
Répartition régionale des titres
100%
Europe
100,00%
Amérique du Nord
0,00%
Amérique Latine
0,00%
Asie
0,00%
Afrique
0,00%
Moyen-Orient
0,00%
Océanie
0,00%
Top 10 holdings
Symbole
Actifs
Symbole
Actifs
P
Polish Zloty
17,90%
P
PKO Bank Polski SA
PKO
13,16%
P
ORLEN Spolka Akcyjna
PKN
9,90%
P
BANK POLSKA KASA OPIEKI SA
PEO
7,45%
P
Powszechny Zaklad Ubezpieczen Spolka Akcyjna
PZU
7,36%
A
Allegro.eu SA
ALE
5,92%
L
LPP S.A.
LPP
5,48%
K
KGHM Polska Miedz S.A.
KGH
5,16%
D
Dino Polska SA
DNP
4,89%
S
Santander Bank Polska SA
SPL
4,53%
Top 10 en poids
81,75%
21 total des avoirs
Actifs sous gestion (AUM)
1M
1M
3M
3M
1Y
1Y
Flux de capitaux
1M
1M
3M
3M
6M
6M
YTD
YTD
1Y
1Y