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Données techniques
Saisonniers
Statistiques clés
Actifs sous gestion (AUM)
56,10 M
PLN
Flux de fonds (1Y)
10,30 M
PLN
Rendement du dividende (indiqué)
—
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
2,10%
Total des actions en circulation
1,21 M
Ratio des dépenses
1,66%
A propos de ETFBW20LV
Émetteur
AgioFunds TFI SA
Marque
Agiofunds
Page d'accueil
agiofunds.pl
Date de création
7 janv. 2020
Indice suivi
WIG20lev Index - PLN - Benchmark TR Gross
Méthode de réplication
Synthétique
Style de gestion
Passif
Conseiller principal
AgioFunds TFI SA
ISIN
PLBEW2L00019
Classification
Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Large Capitalisation
Niche
A base élargie
Stratégie
Vanille
Géographie
Pologne
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière
Rendement
1 mois
3 mois
Année écoulée
1 an
3 ans
5 ans
Performance du prix
—
—
—
—
—
—
Rendement total de la VNI
—
—
—
—
—
—
Ce que contient le fonds
En date du 10 février 2025
Type d'exposition
Actions
Obligations, Cash et Autres
Finance
Commerce de détail
cash
Actions
81,74%
Finance
37,56%
Commerce de détail
12,07%
Services technologiques
8,80%
Minéraux énergétiques
8,79%
Minéraux non-énergétiques
6,90%
Services Commerciaux
2,01%
Services Industriels
1,73%
Services publics
1,50%
Communications
1,41%
Services au consommateur
0,98%
Obligations, Cash et Autres
18,26%
cash
18,26%
Répartition régionale des titres
100%
Europe
100,00%
Amérique du Nord
0,00%
Amérique Latine
0,00%
Asie
0,00%
Afrique
0,00%
Moyen-Orient
0,00%
Océanie
0,00%
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Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux