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ETFBW20LV

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪56,10 M‬PLN
Flux de fonds (1Y)
‪10,30 M‬PLN
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
2,10%
Total des actions en circulation
‪1,21 M‬
Ratio des dépenses
1,66%

A propos de ETFBW20LV


Émetteur
AgioFunds TFI SA
Marque
Agiofunds
Page d'accueil
Date de création
7 janv. 2020
Indice suivi
WIG20lev Index - PLN - Benchmark TR Gross
Méthode de réplication
Synthétique
Style de gestion
Passif
Conseiller principal
AgioFunds TFI SA
ISIN
PLBEW2L00019

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Large Capitalisation
Niche
A base élargie
Stratégie
Vanille
Géographie
Pologne
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 10 février 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Finance
Commerce de détail
cash
Actions81,74%
Finance37,56%
Commerce de détail12,07%
Services technologiques8,80%
Minéraux énergétiques8,79%
Minéraux non-énergétiques6,90%
Services Commerciaux2,01%
Services Industriels1,73%
Services publics1,50%
Communications1,41%
Services au consommateur0,98%
Obligations, Cash et Autres18,26%
cash18,26%
Répartition régionale des titres
100%
Europe100,00%
Amérique du Nord0,00%
Amérique Latine0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux