Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪52,80 M‬PLN
Flux de fonds (1Y)
‪20,24 M‬PLN
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
2,4%

A propos de ETFBW20LV


Émetteur
AgioFunds TFI SA
Marque
Agiofunds
Ratio des dépenses
1,66%
Page d'accueil
Date de création
7 janv. 2020
Indice suivi
WIG20lev Index - PLN - Benchmark TR Gross
Style de gestion
Passif
ISIN
PLBEW2L00019

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Large Capitalisation
Niche
A base élargie
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 30 juin 2024
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Finance
Commerce de détail
Minéraux énergétiques
cash
Actions80,55%
Finance36,89%
Commerce de détail11,28%
Minéraux énergétiques10,25%
Services technologiques8,37%
Minéraux non-énergétiques7,33%
Services Industriels2,23%
Services Commerciaux2,05%
Communications1,37%
Services au consommateur0,77%
Obligations, Cash et Autres19,45%
cash17,90%
Divers1,55%
Répartition régionale des titres
100%
Europe100,00%
Amérique du Nord0,00%
Amérique Latine0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings
Symbole
Actifs
Symbole
Actifs
P
Polish Zloty
17,90%
P
PKO Bank Polski SAPKO
13,16%
P
ORLEN Spolka AkcyjnaPKN
9,90%
P
BANK POLSKA KASA OPIEKI SAPEO
7,45%
P
Powszechny Zaklad Ubezpieczen Spolka AkcyjnaPZU
7,36%
A
Allegro.eu SAALE
5,92%
L
LPP S.A.LPP
5,48%
K
KGHM Polska Miedz S.A.KGH
5,16%
D
Dino Polska SADNP
4,89%
S
Santander Bank Polska SASPL
4,53%
Top 10 en poids81,75%
21 total des avoirs

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux