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ETFBW20TR

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪109,68 M‬PLN
Flux de fonds (1Y)
‪−399,00 K‬PLN
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,07%

A propos de ETFBW20TR


Émetteur
AgioFunds TFI SA
Marque
Agiofunds
Ratio des dépenses
0,80%
Page d'accueil
Date de création
19 nov. 2018
Indice suivi
No Underlying Index
Style de gestion
Passif
ISIN
PLBTETF00015

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Marché total
Niche
A base élargie
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 31 décembre 2023
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Finance
Commerce de détail
Minéraux énergétiques
cash
Actions85,78%
Finance37,17%
Commerce de détail13,73%
Minéraux énergétiques11,80%
Services technologiques9,01%
Minéraux non-énergétiques7,00%
Services Commerciaux2,45%
Services publics2,18%
Communications1,54%
Services au consommateur0,88%
Obligations, Cash et Autres14,22%
cash14,22%
Répartition régionale des titres
100%
Europe100,00%
Amérique du Nord0,00%
Amérique Latine0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux