PREMIA ETF SERIES CSI CAIXIN CHINA BEDROCK ECONOMY ETF HKDPREMIA ETF SERIES CSI CAIXIN CHINA BEDROCK ECONOMY ETF HKDPREMIA ETF SERIES CSI CAIXIN CHINA BEDROCK ECONOMY ETF HKD

PREMIA ETF SERIES CSI CAIXIN CHINA BEDROCK ECONOMY ETF HKD

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪313,70 M‬HKD
Flux de fonds (1Y)
‪3,70 M‬HKD
Rendement du dividende (indiqué)
2,88%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,4%

A propos de PREMIA ETF SERIES CSI CAIXIN CHINA BEDROCK ECONOMY ETF HKD


Émetteur
Benchmark Co. Ltd.
Marque
Premia
Ratio des dépenses
0,50%
Date de création
20 oct. 2017
Indice suivi
CSI Caixin Rayliant Bedrock Economy Index - CNY
Style de gestion
Passif
ISIN
HK0000366176

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Marché total
Niche
A base élargie
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 20 décembre 2024
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Finance
Actions99,79%
Finance40,20%
Producteurs-fabricants8,10%
Transports8,00%
Minéraux énergétiques7,42%
Services publics6,19%
Produits de consommation non durables4,51%
Minéraux non-énergétiques4,41%
Industries de transformation4,14%
Biens de consommation durables3,87%
Services Industriels2,93%
Technologie de la santé2,90%
Technologie électronique2,90%
Communications2,32%
Commerce de détail1,26%
Services au consommateur0,27%
Services Commerciaux0,27%
Services technologiques0,09%
Obligations, Cash et Autres0,21%
cash0,21%
Répartition régionale des titres
100%
Asie100,00%
Amérique du Nord0,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux