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HSBC INVESTMENT FUNDS (HONG KONG) ABF HONG KONG BOND INDEX FUND ETFHSBC INVESTMENT FUNDS (HONG KONG) ABF HONG KONG BOND INDEX FUND ETFHSBC INVESTMENT FUNDS (HONG KONG) ABF HONG KONG BOND INDEX FUND ETF

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Vue d'ensemble
Analyse
Discussions Données techniques Saisonniers

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪2,42 B‬ HKD
Flux de fonds (1Y)
‪79,07 M‬ HKD
Rendement du dividende (indiqué)
2,03%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−1,5%

A propos de HSBC INVESTMENT FUNDS (HONG KONG) ABF HONG KONG BOND INDEX FUND ETF


Émetteur
HSBC Holdings Plc
Marque
Hang Seng
Ratio des dépenses
0,15%
Page d'accueil
assetmanagement.hsbc.com.hk
Date de création
17 juin 2005
Indice suivi
Markit iBoxx ABF Hong Kong Index - HKD
Style de gestion
Passif
ISIN
HK2819031405

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Marché large, à base large
Focus
Crédit global
Niche
Échéances larges
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix——————
Rendement total de la VNI——————

Ce que contient le fonds


En date du 26 novembre 2024
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
Corporate
Obligations, Cash et Autres100,00%
Gouvernement83,67%
Corporate15,05%
cash1,28%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux