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STATE STREET GBL ADVISORS SINGAPORE ABF PAN ASIA BOND INDEX FUND
2821
Hong Kong Exchange
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Hong Kong Exchange
Marché fermé
Marché fermé
108,65
USD
D
−0,05
−0,05%
À la clôture de 05:53 UTC
USD
Pas de trades
Voir sur les super-graphiques
Vue d'ensemble
Analyse
Discussions
Données techniques
Saisonniers
Statistiques clés
Actifs sous gestion (AUM)
3,61 B
USD
Flux de fonds (1Y)
84,96 M
USD
Rendement du dividende (indiqué)
2,97%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,3%
Total des actions en circulation
33,07 M
Ratio des dépenses
0,19%
A propos de STATE STREET GBL ADVISORS SINGAPORE ABF PAN ASIA BOND INDEX FUND
Émetteur
State Street Corporation
Marque
ABF PAIF
Page d'accueil
abf-paif.com
Date de création
29 juin 2005
Indice suivi
Markit iBoxx ABF Pan-Asia Index - USD
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Distribue
Gains en capital
Conseiller principal
State Street Global Advisors Singapore Ltd.
ISIN
SG9999002026
Classification
Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, trésor
Focus
Crédit global
Niche
Échéances larges
Stratégie
Vanille
Géographie
Mondial
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché
Rendement
1 mois
3 mois
Année écoulée
1 an
3 ans
5 ans
Performance du prix
—
—
—
—
—
—
Rendement total de la VNI
—
—
—
—
—
—
Ce que contient le fonds
En date du 24 février 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres
100,00%
Gouvernement
94,78%
Corporate
3,91%
cash
1,31%
Répartition régionale des titres
0%
0.1%
99%
Asie
99,81%
Amérique du Nord
0,15%
Amérique Latine
0,04%
Europe
0,00%
Afrique
0,00%
Moyen-Orient
0,00%
Océanie
0,00%
Top 10 holdings
Symbole
Actifs
Symbole
Actifs
U
U.S. Dollar
1,31%
G
Government of Singapore 3.5% 01-MAR-2027
0,99%
G
Government of Singapore 2.125% 01-JUN-2026
0,99%
G
Government of Singapore 1.25% 01-NOV-2026
0,91%
G
Government of Singapore 2.875% 01-JUL-2029
0,90%
G
Government of Hong Kong Special Administrative Region 1.25% 29-JUN-2027
0,86%
G
Government of Singapore 3.375% 01-SEP-2033
0,86%
C
CORPORATE BOND
0,86%
T
TREASURY ISSUES (LONG-TERM)
0,84%
G
Government of Singapore 2.875% 01-SEP-2030
0,83%
Top 10 en poids
9,34%
605 total des avoirs
Dividendes
Janv '22
Juill '22
Janv '23
Juill '23
Janv '24
Juill '24
Janv '25
0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
Montant des dividendes
Historique du versement des dividendes
Ex-date
Date d'enregistrement
Date de paiement
Montant
Fréquence
21 janv. 2025
22 janv. 2025
6 févr. 2025
1,580
Interim
19 juil. 2024
22 juil. 2024
1 août 2024
1,650
Finale
19 janv. 2024
22 janv. 2024
1 févr. 2024
1,710
Interim
21 juil. 2023
24 juil. 2023
3 août 2023
1,710
Finale
20 janv. 2023
26 janv. 2023
8 févr. 2023
1,610
Interim
Actifs sous gestion (AUM)
1M
1M
3M
3M
1Y
1Y
Flux de capitaux
1M
1M
3M
3M
6M
6M
YTD
YTD
1Y
1Y