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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪34,90 M‬HKD
Flux de fonds (1Y)
‪−35,45 M‬HKD
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,8%

A propos de CSOP ASSET MANAGEMENT LTD CSOP MSCI A 50 CONNECT ETF


Émetteur
CSOP Asset Management Ltd.
Marque
CSOP
Ratio des dépenses
1,50%
Page d'accueil
Date de création
13 déc. 2021
Indice suivi
MSCI China A 50 Connect Index
Style de gestion
Passif
ISIN
HK0000805785

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Marché total
Niche
A base élargie
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 26 novembre 2024
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
ETF
Obligations, Cash et Autres100,00%
ETF97,94%
cash2,06%
Répartition régionale des titres
100%
Asie100,00%
Amérique du Nord0,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux