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FUBON FUND MANAGEMENT HONG KON FTSE TAIWAN RIC CAPPED INDEX ETF
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Statistiques clés
Actifs sous gestion (AUM)
7.49 M
HKD
Flux de fonds (1Y)
—
Rendement du dividende (indiqué)
—
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−2.7%
A propos de FUBON FUND MANAGEMENT HONG KON FTSE TAIWAN RIC CAPPED INDEX ETF
Émetteur
Fubon Financial Holding Co., Ltd.
Marque
Fubon
Ratio des dépenses
0.88%
Page d'accueil
fubonfund.com.hk
Date de création
13 janv. 2022
Indice suivi
FTSE Taiwan RIC Capped Index
Style de gestion
Passif
ISIN
HK0000817111
Classification
Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Marché total
Niche
A base élargie
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière
Rendement
1 mois
3 mois
Année écoulée
1 an
3 ans
5 ans
Performance du prix
—
—
—
—
—
—
Rendement total de la VNI
—
—
—
—
—
—
Ce que contient le fonds
En date du 27 juin 2024
Type d'exposition
Actions
Obligations, Cash et Autres
Technologie électronique
Finance
Actions
95.78%
Technologie électronique
61.23%
Finance
16.45%
Industries de transformation
2.61%
Producteurs-fabricants
2.51%
Communications
2.34%
Transports
1.93%
Minéraux non-énergétiques
1.84%
Commerce de détail
1.70%
Biens de consommation durables
1.38%
Services de Distribution
1.27%
Produits de consommation non durables
0.77%
Services technologiques
0.64%
Technologie de la santé
0.52%
Services Commerciaux
0.32%
Minéraux énergétiques
0.26%
Obligations, Cash et Autres
4.22%
cash
4.15%
Futures
0.07%
Répartition régionale des titres
100%
Asie
100.00%
Amérique du Nord
0.00%
Amérique Latine
0.00%
Europe
0.00%
Afrique
0.00%
Moyen-Orient
0.00%
Océanie
0.00%
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