CHINA ASSET MANAGEMENT (HK) CHINAAMC HANG SENG BIOTECH ETF HKDCHINA ASSET MANAGEMENT (HK) CHINAAMC HANG SENG BIOTECH ETF HKDCHINA ASSET MANAGEMENT (HK) CHINAAMC HANG SENG BIOTECH ETF HKD

CHINA ASSET MANAGEMENT (HK) CHINAAMC HANG SENG BIOTECH ETF HKD

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪358,00 M‬HKD
Flux de fonds (1Y)
‪−202,96 M‬HKD
Rendement du dividende (indiqué)
0,65%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
1,06%
Total des actions en circulation
‪38,80 M‬
Ratio des dépenses
0,71%

A propos de CHINA ASSET MANAGEMENT (HK) CHINAAMC HANG SENG BIOTECH ETF HKD


Émetteur
CITIC Securities Co., Ltd.
Marque
ChinaAMC
Page d'accueil
Date de création
18 mars 2021
Indice suivi
Hang Seng Biotech Index - HKD - Benchmark TR Net
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Conseiller principal
China Asset Management (Hong Kong) Ltd.
ISIN
HK0000711199

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Secteur
Focus
Soins de santé
Niche
Pharma, biotechnologie et sciences de la vie
Stratégie
Vanille
Géographie
Hong-Kong
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 22 janvier 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Technologie de la santé
Actions99,82%
Technologie de la santé86,03%
Produits de consommation non durables4,07%
Commerce de détail2,65%
Services de Distribution2,19%
Services technologiques1,91%
Services de santé1,67%
Services Commerciaux1,31%
Obligations, Cash et Autres0,18%
cash0,18%
Répartition régionale des titres
100%
Asie100,00%
Amérique du Nord0,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux