CHINA ASSET MANAGEMENT (HK) CHINAAMC HANG SENG BIOTECH ETF HKDCHINA ASSET MANAGEMENT (HK) CHINAAMC HANG SENG BIOTECH ETF HKDCHINA ASSET MANAGEMENT (HK) CHINAAMC HANG SENG BIOTECH ETF HKD

CHINA ASSET MANAGEMENT (HK) CHINAAMC HANG SENG BIOTECH ETF HKD

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪311,45 M‬HKD
Flux de fonds (1Y)
‪−216,05 M‬HKD
Rendement du dividende (indiqué)
0,71%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−1,7%

A propos de CHINA ASSET MANAGEMENT (HK) CHINAAMC HANG SENG BIOTECH ETF HKD


Émetteur
CITIC Securities Co., Ltd.
Marque
ChinaAMC
Ratio des dépenses
0,71%
Page d'accueil
Date de création
18 mars 2021
Indice suivi
Hang Seng Biotech Index - HKD - Benchmark TR Net
Style de gestion
Passif
ISIN
HK0000711199

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Secteur
Focus
Soins de santé
Niche
Pharma, biotechnologie et sciences de la vie
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 30 octobre 2024
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Technologie de la santé
Actions99,54%
Technologie de la santé84,90%
Services de santé4,24%
Produits de consommation non durables3,60%
Services Commerciaux2,48%
Services de Distribution2,19%
Services technologiques2,13%
Obligations, Cash et Autres0,46%
cash0,46%
Répartition régionale des titres
100%
Asie100,00%
Amérique du Nord0,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux