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PING AN OF CHINA ASSET MNMNT (HK) CSI HK DIVIDEND ETFPING AN OF CHINA ASSET MNMNT (HK) CSI HK DIVIDEND ETFPING AN OF CHINA ASSET MNMNT (HK) CSI HK DIVIDEND ETF

PING AN OF CHINA ASSET MNMNT (HK) CSI HK DIVIDEND ETF

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Vue d'ensemble
Analyse
Discussions Données techniques Saisonniers

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪1,84 B‬ HKD
Flux de fonds (1Y)
‪764,48 M‬ HKD
Rendement du dividende (indiqué)
3,93%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,7%
Total des actions en circulation
‪58,45 M‬
Ratio des dépenses
0,77%

A propos de PING AN OF CHINA ASSET MNMNT (HK) CSI HK DIVIDEND ETF


Émetteur
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd.
Marque
Ping An
Page d'accueil
asset.pingan.com.hk
Date de création
10 févr. 2012
Indice suivi
CSI Hong Kong Dividend Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Conseiller principal
Ping An of China Asset Management (Hong Kong) Co., Ltd.
ISIN
HK0000098449

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Marché total
Niche
A base élargie
Stratégie
Dividendes
Géographie
Chine
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Dividendes

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix——————
Rendement total de la VNI——————

Ce que contient le fonds


En date du 5 février 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Finance
Minéraux énergétiques
Communications
Actions98,75%
Finance48,30%
Minéraux énergétiques28,22%
Communications14,62%
Transports3,80%
Minéraux non-énergétiques2,29%
Services publics1,13%
Producteurs-fabricants0,39%
Obligations, Cash et Autres1,25%
cash1,25%
Répartition régionale des titres
100%
Amérique du Nord100,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux