CHINA INTL CAP CORP HK ASSET MGMT HKD MONEY MARKET ETFCHINA INTL CAP CORP HK ASSET MGMT HKD MONEY MARKET ETFCHINA INTL CAP CORP HK ASSET MGMT HKD MONEY MARKET ETF

CHINA INTL CAP CORP HK ASSET MGMT HKD MONEY MARKET ETF

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪113,31 M‬HKD
Flux de fonds (1Y)
‪−94,85 M‬HKD
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,10%

A propos de CHINA INTL CAP CORP HK ASSET MGMT HKD MONEY MARKET ETF


Émetteur
China International Capital Corp. Ltd.
Marque
CICC
Ratio des dépenses
0,25%
Page d'accueil
Date de création
2 déc. 2020
Indice suivi
No Underlying Index
Style de gestion
Actif
ISIN
HK0000658895

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Marché large, à base large
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Ultra court terme
Stratégie
Actif
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 31 octobre 2024
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
cash
Obligations, Cash et Autres100,00%
cash96,73%
Corporate3,27%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux