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FUBON FUND MANAGEMENT HONG KON ICE FACTSET TWN CORE SEMICONDUCTOR ETF
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Statistiques clés
Actifs sous gestion (AUM)
17.16 M
HKD
Flux de fonds (1Y)
—
Rendement du dividende (indiqué)
—
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0.8%
A propos de FUBON FUND MANAGEMENT HONG KON ICE FACTSET TWN CORE SEMICONDUCTOR ETF
Émetteur
Founder Fubon Fund Management Co., Ltd.
Marque
Fubon
Ratio des dépenses
1.60%
Page d'accueil
fubonfund.com.hk
Date de création
13 janv. 2022
Indice suivi
ICE FactSet Taiwan Core Semiconductor Index - TWD - Benchmark TR Gross
Style de gestion
Passif
ISIN
HK0000817103
Classification
Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Marché total
Niche
A base élargie
Stratégie
Données fondamentales
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Données fondamentales
Rendement
1 mois
3 mois
Année écoulée
1 an
3 ans
5 ans
Performance du prix
—
—
—
—
—
—
Rendement total de la VNI
—
—
—
—
—
—
Ce que contient le fonds
En date du 27 juin 2024
Type d'exposition
Actions
Obligations, Cash et Autres
Technologie électronique
Actions
98.18%
Technologie électronique
86.82%
Services Commerciaux
6.98%
Services de Distribution
2.48%
Industries de transformation
1.90%
Obligations, Cash et Autres
1.82%
cash
1.82%
Divers
−0.01%
Répartition régionale des titres
100%
Asie
100.00%
Amérique du Nord
0.00%
Amérique Latine
0.00%
Europe
0.00%
Afrique
0.00%
Moyen-Orient
0.00%
Océanie
0.00%
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Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux