SENSIBLE ASSET MGT HK LTD VALUE GOLD ETF HKDSENSIBLE ASSET MGT HK LTD VALUE GOLD ETF HKDSENSIBLE ASSET MGT HK LTD VALUE GOLD ETF HKD

SENSIBLE ASSET MGT HK LTD VALUE GOLD ETF HKD

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪2,64 B‬HKD
Flux de fonds (1Y)
‪−2,20 B‬HKD
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,3%
Total des actions en circulation
‪40,50 M‬
Ratio des dépenses
0,40%

A propos de SENSIBLE ASSET MGT HK LTD VALUE GOLD ETF HKD


Émetteur
Value Partners Group Ltd.
Marque
Value ETF
Page d'accueil
Date de création
3 nov. 2010
Indice suivi
LBMA Gold Price AM ($/ozt)
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Distribue
Gains en capital
ISIN
HK0000071313

Classification


Classe d'actifs
Matières premières
Catégorie
Métaux précieux
Focus
Or
Niche
Détenu physiquement
Stratégie
Vanille
Géographie
Mondial
Schéma de pondération
Actif unique
Critère de sélection
Actif unique

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 30 septembre 2024
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Divers
Obligations, Cash et Autres100,00%
Divers99,99%
cash0,01%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux