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SENSIBLE ASSET MGT HK LTD VALUE GOLD ETF HKD
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Statistiques clés
Actifs sous gestion (AUM)
2,52 B
HKD
Flux de fonds (1Y)
−2,23 B
HKD
Rendement du dividende (indiqué)
—
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,5%
A propos de SENSIBLE ASSET MGT HK LTD VALUE GOLD ETF HKD
Émetteur
Value Partners Group Ltd.
Marque
Value ETF
Ratio des dépenses
0,40%
Page d'accueil
valueetf.com.hk
Date de création
3 nov. 2010
Indice suivi
LBMA Gold Price AM ($/ozt)
Style de gestion
Passif
ISIN
HK0000071313
Classification
Classe d'actifs
Matières premières
Catégorie
Métaux précieux
Focus
Or
Niche
Détenu physiquement
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Actif unique
Critère de sélection
Actif unique
Rendement
1 mois
3 mois
Année écoulée
1 an
3 ans
5 ans
Performance du prix
—
—
—
—
—
—
Rendement total de la VNI
—
—
—
—
—
—
Ce que contient le fonds
En date du 31 mars 2024
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Divers
Obligations, Cash et Autres
100,00%
Divers
99,94%
cash
0,06%
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Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux