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Vue d'ensemble
Analyse
Discussions Données techniques Saisonniers

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪452,26 M‬ HKD
Flux de fonds (1Y)
‪382,23 M‬ HKD
Rendement du dividende (indiqué)
—
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,2%
Total des actions en circulation
‪54,26 M‬
Ratio des dépenses
0,80%

A propos de CSOP ASSET MANAGEMENT LTD CSOP HUATAI-PINEBRIDGE CSI 300 ETF


Émetteur
China Southern Asset Management Co., Ltd.
Marque
CSOP
Page d'accueil
csopasset.com
Date de création
16 juil. 2024
Indice suivi
CSI 300 Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Conseiller principal
CSOP Asset Management Ltd.
ISIN
HK0001005203

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Large Capitalisation
Niche
A base élargie
Géographie
Chine
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix——————
Rendement total de la VNI——————

Ce que contient le fonds


En date du 18 février 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
ETF
Obligations, Cash et Autres100,00%
ETF99,84%
cash0,16%
Répartition régionale des titres
100%
Asie100,00%
Amérique du Nord0,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux