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CHINA ASSET MANAGEMENT (HK) ASIA HIGH DIVIDEND ETF

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪62,76 M‬HKD
Flux de fonds (1Y)
‪−4,17 M‬HKD
Rendement du dividende (indiqué)
2,55%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
1,2%

A propos de CHINA ASSET MANAGEMENT (HK) ASIA HIGH DIVIDEND ETF


Émetteur
CITIC Securities Co., Ltd.
Marque
ChinaAMC
Ratio des dépenses
0,45%
Page d'accueil
Date de création
13 nov. 2014
Indice suivi
NASDAQ Asia ex Japan Dividend Achievers Index - HKD
Style de gestion
Passif
ISIN
HK0000221405

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
A rendement des dividendes élevé
Focus
A rendement des dividendes élevé
Niche
A base élargie
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 20 décembre 2024
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Finance
Technologie électronique
Services technologiques
Actions99,59%
Finance43,27%
Technologie électronique15,38%
Services technologiques10,39%
Produits de consommation non durables6,14%
Communications5,63%
Minéraux énergétiques3,87%
Services publics3,35%
Transports2,77%
Biens de consommation durables2,20%
Technologie de la santé1,47%
Industries de transformation1,25%
Producteurs-fabricants1,18%
Services de Distribution0,90%
Services Commerciaux0,56%
Commerce de détail0,53%
Services Industriels0,52%
Minéraux non-énergétiques0,09%
Services au consommateur0,07%
Obligations, Cash et Autres0,41%
cash0,41%
Répartition régionale des titres
100%
Asie100,00%
Amérique du Nord0,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
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Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux