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CHINA ASSET MANAGEMENT (HK) RMB MONEY MARKET ETF HKD

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Vue d'ensemble
Analyse
Discussions Données techniques Saisonniers

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
—
Flux de fonds (1Y)
‪−117,87 M‬ HKD
Rendement du dividende (indiqué)
—
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
774,2%
Total des actions en circulation
—
Ratio des dépenses
0,20%

A propos de CHINA ASSET MANAGEMENT (HK) RMB MONEY MARKET ETF HKD


Émetteur
CITIC Securities Co., Ltd.
Marque
ChinaAMC
Page d'accueil
chinaamc.com.hk
Date de création
12 juil. 2023
Indice suivi
No Underlying Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Actif
Conseiller principal
China Asset Management (Hong Kong) Ltd.
ISIN
HK0000921822

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Marché large, à base large
Focus
Crédit global
Niche
Échéances larges
Stratégie
Actif
Géographie
Chine
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix——————
Rendement total de la VNI——————

Ce que contient le fonds


En date du 1 décembre 2023
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
cash
Corporate
Obligations, Cash et Autres100,00%
cash80,78%
Corporate17,72%
Gouvernement1,50%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux