CSOP ASSET MANAGEMENT LTD S&P NEW CHINA SECT ETF HKDCSOP ASSET MANAGEMENT LTD S&P NEW CHINA SECT ETF HKDCSOP ASSET MANAGEMENT LTD S&P NEW CHINA SECT ETF HKD

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪562,20 M‬HKD
Flux de fonds (1Y)
‪−54,04 M‬HKD
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
1,3%
Total des actions en circulation
‪9,90 M‬
Ratio des dépenses
1,14%

A propos de CSOP ASSET MANAGEMENT LTD S&P NEW CHINA SECT ETF HKD


Émetteur
CSOP Asset Management Ltd.
Marque
CSOP
Date de création
8 déc. 2016
Indice suivi
S&P New China Sectors Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Conseiller principal
CSOP Asset Management Ltd.
ISIN
HK0000316767

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Marché total
Niche
A base élargie
Stratégie
Vanille
Géographie
Chine
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 6 février 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Commerce de détail
Services technologiques
Finance
Transports
Actions99,93%
Commerce de détail22,10%
Services technologiques19,60%
Finance11,32%
Transports10,78%
Produits de consommation non durables7,66%
Technologie de la santé6,31%
Biens de consommation durables5,87%
Services au consommateur5,32%
Producteurs-fabricants4,03%
Services publics2,40%
Communications1,07%
Technologie électronique0,99%
Industries de transformation0,88%
Services Commerciaux0,84%
Services de santé0,43%
Services de Distribution0,32%
Obligations, Cash et Autres0,07%
Divers0,05%
cash0,02%
Répartition régionale des titres
7%92%
Asie92,01%
Amérique du Nord7,99%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux