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CSOP ASSET MANAGEMENT LTD FTSE US TREASURY 20+ YEARS IDX ETF HKD

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Vue d'ensemble
Analyse
Discussions Données techniques Saisonniers

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪642,77 M‬ HKD
Flux de fonds (1Y)
‪282,52 M‬ HKD
Rendement du dividende (indiqué)
6,91%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,4%
Total des actions en circulation
‪72,47 M‬
Ratio des dépenses
—

A propos de CSOP ASSET MANAGEMENT LTD FTSE US TREASURY 20+ YEARS IDX ETF HKD


Émetteur
CSOP Asset Management Ltd.
Marque
CSOP
Page d'accueil
csopasset.com
Date de création
9 janv. 2024
Indice suivi
FTSE US Treasury 20+ Years Index - Benchmark TR Net
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Conseiller principal
CSOP Asset Management Ltd.
ISIN
HK0000981024

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Marché large, à base large
Focus
Crédit global
Niche
Échéances larges
Stratégie
Vanille
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix——————
Rendement total de la VNI——————

Ce que contient le fonds


En date du 12 février 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres100,00%
Gouvernement99,57%
cash0,43%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux