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CSOP ASSET MANAGEMENT LTD FTSE US TREASURY 20+ YEARS IDX ETF HKD

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Vue d'ensemble
Analyse
Discussions Données techniques Saisonniers

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪593,12 M‬ HKD
Flux de fonds (1Y)
‪260,52 M‬ HKD
Rendement du dividende (indiqué)
7,05%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,05%
Total des actions en circulation
—
Ratio des dépenses
—

A propos de CSOP ASSET MANAGEMENT LTD FTSE US TREASURY 20+ YEARS IDX ETF HKD


Émetteur
CSOP Asset Management Ltd.
Marque
CSOP
Page d'accueil
csopasset.com
Date de création
9 janv. 2024
Indice suivi
FTSE US Treasury 20+ Years Index - Benchmark TR Net
Style de gestion
Passif
ISIN
HK0000981024

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Marché large, à base large
Focus
Crédit global
Niche
Échéances larges
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix——————
Rendement total de la VNI——————

Ce que contient le fonds


En date du 9 janvier 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres100,00%
Gouvernement99,68%
cash0,32%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux