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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪53,06 M‬HKD
Flux de fonds (1Y)
‪7,98 M‬HKD
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,8%
Total des actions en circulation
‪45,96 M‬
Ratio des dépenses
1,00%

A propos de CSOP ASSET MANAGEMENT LTD CSOP MAG SEVEN ETF


Émetteur
China Southern Asset Management Co., Ltd.
Marque
CSOP
Date de création
6 nov. 2024
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
Solactive Magnificent 7 Index - Benchmark TR Net
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
ISIN
HK0001066643

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Large Capitalisation
Niche
A base élargie
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux