NASDAQ H4Un décollage possible à la hausse, réaction dans la zone de demand et possibilité de remonter jusqu'au niveau 533.06
3455 Idées de trades
Opportunité de trading QQQ ! VENDRE !Mes chers followers,
Voici mon opinion sur le prochain mouvement du QQQ :
L'actif s'approche d'un point pivot important 364.69
Biais : baissier
Indicateurs techniques : La tendance baissière génère un signal short clair tandis que le point pivot HL détermine actuellement la tendance baissière générale du marché.
Objectif - 358,52
A propos des indicateurs utilisés :
Pour des signaux plus efficaces, Super-Trend est utilisé en combinaison avec d'autres indicateurs tels que les points pivots.
Analyse technique sur le NASDAQ4h : on a un marteau inverser signalement d’un retournement de moyen terme.
Une attente de confirmation, 4h:
- Possibilité d’une baisse en quatre heures et d’un retournement à la hausse.
- Validation de hausse par la cassure de la résistance est confirmée par la deuxième bougie: ( pull bac prévisible ).
Attention en weekly sur le RSI
Les chiffres de l'inflation USAMercredi dernier, nous avons eu une journée où les marchés à terme étaient en hausse, les chiffres de l'indice des prix à la consommation (IPC) ont été publiés. Les contrats à terme sont devenus fortement négatifs.
Avant l'ouverture, le Nasdaq est passé de +1 % à -2 %. Le chiffre principal de l'IPC était haussier, avec une hausse de 9,1 %. Ce chiffre est plus élevé que prévu, et plus élevé que jamais depuis près de 40 ans.
Mais tout n'est pas aussi mauvais qu'il n'y paraît.
Ce que révèlent ces nouveaux chiffres de l'inflation...
projetons-nous dans la direction que devrait prendre le marché dans les mois à venir.
lorsque nous décomposons ces 9,1 %, on peut constater que la raison principale de cette augmentation provient de deux catégories. En bref, l'inflation réside dans l'énergie et l'alimentation.
Si l'on retire ces deux catégories, il reste que l'"inflation de base" a atteint 5,9 % alors que tout le monde s'attendait à 5,7 %.
Cependant, chaque mois, l'inflation de base a diminué. Tous les éléments en dehors de la nourriture et du gaz ont diminué, au cours des derniers mois, l'inflation de base a chuté elle était de 6,5 % en mars.
Finalement, le marché a digéré les bonnes nouvelles cachées mercredi, et le Nasdaq est devenu positif, tout comme la reprise de jeudi.
L'inflation est-elle en train de se modérer en dehors des prix plus élevés de l'alimentation et de l'énergie ?
4 choses à retenir sur les marchés baissiersSalut tout le monde! 👋
Ouf, que ces 5 mois ont été saturés! Tous les actifs se sont fait fumer, avec quelques énormes bougies mensuelles ici et là. Pour les traders de crypto-monnaies, le Bitcoin, l'Ethereum et certains autres actifs crypto ont été divisés par deux, voire plus. Bien que le S&P 500 ne soit qu'à 13-14% en dessous de ses sommets, il est clair qu'après la hausse massive de presque tout ce que nous avons vu au cours des deux dernières années, nous sommes maintenant officiellement dans un marché baissier.
Comme il s'agit peut-être du premier marché baissier vécu par de nombreux membres de notre communauté, nous avons pensé qu'il serait utile de publier un petit guide des éléments clés à retenir sur les marchés baissiers, pour aider les gens à naviguer dans ce nouveau régime de marché.
C'est parti!
1.) La volatilité fait que vos positions semblent plus importantes en termes de P/L 💥
Les marchés baissiers entraînent généralement une plus grande volatilité des prix des actifs que les marchés haussiers. Au cours des 20 derniers jours, nous avons constaté une variation quotidienne moyenne des indices d'environ 3 %, ce qui est beaucoup plus important que la moyenne mobile sur 20 jours en 2021 d'environ 0,9 %. Avec le même montant de capital, cette augmentation de la fourchette moyenne signifie qu'en termes de $$$, vos mouvements de P/L ont probablement été beaucoup plus importants que la "normale". En mars 2020, la fourchette quotidienne moyenne du S&P 500 était supérieure à 5% !
Il est important de s'en souvenir, car le P/L peut avoir un impact énorme sur la psychologie du trader. De nombreux gestionnaires de fonds professionnels et fonds spéculatifs contrôlent ce facteur, en réduisant l'exposition pour maintenir la volatilité quotidienne du portefeuille proche de leur objectif. Certains fonds sont mandatés pour le faire. Bien que vous soyez libre de suivre votre plan de trading comme bon vous semble, il s'agit d'une attente essentielle à respecter ! Attendez-vous à des mouvements plus importants que la normale.
2.) Le marché baissier moyen dure environ 2 ans 📉
Le nombre de 2 ans se réfère principalement à la durée du marché baissier moyen des *actions*. Jusqu'à présent, en Crypto, le marché baissier moyen a duré environ 9 mois. À titre de comparaison, dans les actions, le marché haussier moyen dure plus de 6 ans. Ainsi, si les marchés baissiers ont tendance à être beaucoup plus rapides que les périodes de croissance des actions, ils ont également tendance à être plus mémorables.
Récemment, les marchés baissiers ont été de plus en plus courts - le dernier marché baissier en 2020 a duré à peine quelques mois. Certains attribuent ce phénomène à l'intervention de plus en plus fréquente de la Fed, tandis que d'autres affirment que l'amélioration de l'infrastructure de communication dont nous bénéficions au XXIe siècle permet une diffusion beaucoup plus rapide des informations. Si la tendance est certainement à des marchés baissiers de plus en plus courts, ils peuvent encore souvent durer beaucoup plus longtemps que prévu. Adaptez vos attentes en conséquence!
3.) Le cash est une position 💵
Alors que l'inflation du dollar américain est actuellement élevée, de l'ordre de 7 à 10 % (selon les chiffres que vous consultez), le pouvoir d'achat d'un dollar américain ne change pas tant que ça, au jour le jour. Le pouvoir d'achat d'une action de SPY change BEAUCOUP plus rapidement, par jour, et, récemment, il a perdu son pouvoir d'achat BEAUCOUP plus rapidement. La chose la plus importante à retenir pour les marchés baissiers est que rester en vie est *LA* chose la plus importante. Tant que vous ne vous faites pas exploser, vous pouvez vivre pour combattre un autre jour. Fuir les actifs peu performants pour obtenir des liquidités est une option.
C'est ce qui s'est passé récemment. Si vous regardez les principales classes d'actifs, les gens semblent fuir vers le cash. Les obligations, les actions, l'or, les crypto-monnaies, tout est vendu au comptant. Dans un environnement de "Risk off", les acteurs typiquement conservateurs vont délaisser les actifs à risque comme les actions au profit d'actifs plus "sûrs" comme les obligations du Trésor. Cela dit, avec la hausse de la Fed et l'inflation élevée, il semble que les gens renoncent au rendement de 3 % qu'ils peuvent obtenir dans une obligation en faveur de la flexibilité totale que vous obtenez avec les liquidités. Une autre option de couverture consiste à vendre à découvert des actifs dont vous pensez qu'ils vont sous-performer, ou à acheter des options de vente sur votre portefeuille (si elles sont disponibles). Le marché des options vous permet de voir directement le prix à payer pour bien dormir.
4.) Le bottom picking est difficile 🎣
Bien que ce soit notre travail en tant que traders de trouver des opportunités qui ont une valeur attendue positive, le bottom picking a été historiquement très difficile. Lors du krach de 2020, de nombreux fonds spéculatifs de premier plan étaient sous-couverts au début du krach et sur-couverts à la fin. En fait, certaines des personnes les plus intelligentes au monde n'ont pas réussi à déterminer où se situait le plancher probable.
À moins que vous n'ayez une stratégie à très long terme qui permette un déploiement cohérent du capital dans le temps (DCA), essayer de repérer les points bas dans les marchés à tendance baissière peut être une stratégie à très faible taux de rendement.
Bon. C'est tout. 4 choses à retenir pour les novices des marchés baissiers. Comme nous l'avons mentionné, la chose la plus importante à faire dans un marché plus difficile est de rester en vie! 🐻
Passez un bon week-end! 😄
-L'équipe TradingView
Les actions performent malgré les données sur l'emploiTous les principaux secteurs ont clôturé la journée dans le vert grâce à un rallye intra-journalier prometteur mené par le secteur technologique et le Nasdaq.
La consommation discrétionnaire, les matériaux, l'immobilier et l'industrie ont également montré de la vigueur, les financières n'étant que légèrement à la traîne par rapport aux leaders de la séance.
D'autre part, l'énergie, les services publics, les biens de consommation de base et les soins de santé ont été les plus faibles tout au long de la journée, ce qui suggère que les investisseurs ont supprimé certaines de leurs couvertures liées à la guerre dans un contexte d'amélioration du sentiment.
"les actions ont pratiquement effacé le faible recul des deux derniers jours, et le fait que les actions à risque se soient redressées à tous les niveaux confirme que les acheteurs sont toujours aux commandes, du moins à court terme.”
Le Nasdaq et les petites capitalisations ont bénéficié de forts vents arrière, ce qui est particulièrement encourageant à la vue des catalyseurs mitigés d'hier et d'une série de discours bellicistes des membres du FOMC.
Les publications économiques Américaines étaient au mieux mitigées, Lael Brainard et Loretta Mester ayant tous deux soutenu le calendrier de resserrement agressif de la Fed.
Le rapport sur l'emploi de ce jour pourrait conduire à une autre journée volatil pour les bons du Trésor, mais il semble que les actions commencent à se dissocier des obligations, ce qui est un signe positif pour les semaines à venir.
Les matières premières ont connu une journée très active alors que les investisseurs ont digéré les développements en Chine et en Europe, le cuivre au plus haut sur cinq semaines sensible à la croissance, en particulier, faisant des vagues.
Les matières premières liées à l'énergie ont également connu un volume d'échanges massif, alors que l'impact de l'interdiction partielle de l'Union européenne (UE) sur le pétrole russe s'est estompé, la réunion de l'OPEP a donné un coup de pouce au pétrole brut.
Sur une note positive, les produits agricoles les plus touchés par la guerre, tels que le blé et le maïs, ont atteint leur plus bas niveau en deux mois, ce qui suggère que l'impact de l'invasion russe pourrait ne pas être aussi dévastateur que certains le craignaient.
Les publications économiques de ce jour pourraient être cruciales pour les investisseurs dans les semaines à venir, car le rapport sur l'emploi du gouvernement et le PMI des services ISM ont tous deux le potentiel de changer les tendances à court terme des actions et des obligations.
La masse salariale non agricole devrait augmenter de 325 000, le taux de chômage devrait chuter à 3,5 %, tandis que les gains horaires ont probablement augmenté de 0,4 % en mai.
Le PMI des services devrait tomber à 56,5, mais si la mesure manufacturière de mardi est une indication, nous pourrions avoir une autre surprise haussière, ce qui pourrait faire grimper à nouveau les rendements du Trésor.
L'indice de volatilité (VIX, -4,4 %) oscille autour de sa moyenne mobile sur 50 jours depuis plusieurs jours, se maintenant au-dessus de 25, mais la « jauge de peur » a atteint son plus bas niveau depuis la mi-avril.
Que le VIX se dirige vers 20 ou 30 après sa phase de consolidation actuelle pourrait déterminer le sort de l'actuel rallye de couverture des actions.
Dans cet esprit, la séance de ce jour pourrait être essentielle pour le VIX et l'ensemble du marché, car un autre lot de publications économiques haussières pourrait ouvrir la voie à une baisse plus soutenue de la volatilité.
Le secteur des matériaux, tel que mesuré par le populaire ETF XLB (XLB, +2,7%), s'est négocié à des niveaux techniques majeurs cette semaine, et les prochains jours pourraient décider de la direction du secteur pour tout le mois.
L'ETF relativement solide a clôturé au-dessus de sa moyenne mobile à 50 et 200 jours hier, après avoir brièvement dépassé ses indicateurs clés vendredi dernier, et il a terminé à son plus haut niveau en près d'un mois.
Le XLB se négocie à une distance frappante de son plus haut historique, en recul de janvier, bien que les prix des matières premières aient quelque peu baissé ces dernières semaines, le secteur est toujours en bonne position pour mener le marché.
Il est intéressant de noter, dans ce marché qui semble marcher sur la tête (un petit peu) que tous les avis sont dans la nature – on se bagarre entre bulls et bears pour savoir si l’on est dans un rebond dans un Bear Market ou si c’est LE REBOND de la mort qui tue, l’élu, celui qui nous amènera au firmament des bourses mondiales.
À ce sujet je vais vous livrer un chiffre sur lequel vous pourrez méditer pendant le long week-end de Pentecôte : « Lors des 26 précédents BEAR MARKETS de l’histoire, il y a eu 17 rebonds de plus de 10% – puis le marché a replongé. » (Thomas Veillet)
Les actions atteignent de nouveaux creux10 mai 2022
Presque tous les principaux secteurs ont terminé la séance d'hier dans le rouge, la consommation de base a clôturé pratiquement inchangée, les services publics ont également montré une force relative tout au long de la journée.
Le secteur de l'énergie a été le plus faible au milieu de la vente massive des matières premières, les matériaux, la technologie et les biens de consommation discrétionnaire chutant également fortement.
La plupart des valeurs axées sur le marché intérieur ont surperformé leurs homologues à forte exportation dans tous les domaines, les actions à grande capitalisation ont également mieux performé que les plus petites, confirmant le changement massif de sentiment des investisseurs.
"Malgré les vents contraires fondamentaux incontestables, comme la hausse des taux et la guerre en Europe, la vente aveugle que nous avons vue hier est souvent le signe d'un creux majeur qui approche, bien qu'il soit impossible de le prédire précisément".
Le secteur de l'énergie a été le plus touché hier, la technologie est restée à l'épicentre de la tourmente, le Nasdaq ouvrant la voie à la baisse d'un point de vue technique.
Le rendement du Trésor à 10 ans a atteint un autre sommet de près de quatre, alors que les taux ont fortement reculé au fil de la journée, les craintes que la Fed continue de relever son taux de référence dans un ralentissement économique mondial ont pesé sur les actions de croissance toute la journée.
Sur une autre note négative, les principales crypto-monnaies ont toutes atteint des creux de plusieurs mois, le bitcoin tombant à son plus bas niveau en dix mois, ce qui a ajouté à la pression sur Nvidia (NVDA, -9,2%) et AMD (AMD, -9,5 %).
La plupart des analystes conviennent que les plans de resserrement agressifs de la Fed sont à l'origine de la vente actuelle d'actifs à risque, mais de nombreux indices indiquent que la crise du COVID en Chine est un catalyseur négatif majeur.
La Chine vient de décider de prolonger et de resserrer le confinement de Shanghai, et il semble peu probable que le pays renonce à sa politique ZERO-COVID, ce qui pourrait entraîner de nouvelles perturbations de l'économie mondiale.
Le cuivre, qui est considéré comme la matière première la plus sensible à la croissance, s'échange à son niveau depuis octobre, tandis que le pétrole brut a perdu près de 6 %, malgré le fait qu'il n'y a pas de fin en vue à la guerre en Europe.
Le calendrier économique sera relativement léger sur les publications clés ce jour, avec tous les yeux sur l'indice des prix à la consommation (IPC) de mercredi, l'indice NFIB Small Business et le chiffre du sentiment IBD / TIPP seront surveillés de près.
Les deux indicateurs devraient chuter en raison de la tourmente mondiale et des pressions inflationnistes, mais les haussiers espèrent que la stabilité relative de l'économie américaine soutiendra les mesures sensibles.
Plusieurs membres du FOMC prononceront des discours lors de la session Américaine, tandis que l'indice allemand ZEW Sentiment et la production industrielle italienne seront publiés.
Le marché est très survendu. Nous sommes à peu près aux niveaux observés au bas des reculs, comme fin 2018, janvier 2016, 2011 et même le flash crash de 2010. Mais dans la période 2007-2009, 2002 et pendant le crash du COVID, le marché a été encore plus survendu.
(Ceci est basé sur des indicateurs techniques tels que le stochastique lent, le RSI et surtout le MACD.)
Donc, en ce moment, cela pourrait s'avérer être la meilleure opportunité d'investir de l'argent frais depuis la pandémie, mais cela ne signifie pas que le marché pourrait ne pas bouger d'un un peu plus bas avant de rebondir ?
La plupart des investisseurs particuliers ont tendance à acheter au sommet. Cela fonctionne toujours à long terme, mais acheter au plus bas du marché ou près de celui-ci accélérera la croissance de son portefeuille.
Depuis la nuit des temps, le marché boursier a connu des hauts et des bas, mais une chose est sûre : la tendance à long terme du marché a TOUJOURS été à la HAUSSE.
Cela ne changera jamais. Il suffit de regarder n'importe quel graphique qui remonte à au moins 30 ans.
L'un des paramètres de ma recherche, la moyenne mobile sur 200 jours, 83 % des actions se négocient en dessous de leur moyenne mobile de 200 jours.
Donc la patience est de mise.
il est très dangereux d'essayer d'attraper un "couteau qui tombe" .
Les actions rebondissent, la frénésie d'achat en fin de séanceLes principaux secteurs ont considérablement divergé hier, en particulier dans la seconde moitié de la séance, les valeurs liés à la technologie surperformant largement le reste du marché.
Les services de communication ont gagné le plus de terrain, grâce en grande partie à la société mère de Facebook, Meta (FB, +5,3 %) et Netflix (NFLX, +4,8 %), mais le secteur de la technologie et la consommation discrétionnaire n'étaient pas loin derrière.
L'immobilier, les services publics et les biens de consommation de base ont clôturé profondément dans le rouge, tandis que la plupart des secteurs cycliques clés ont terminé à l'équilibre, ainsi que la santé.
"Alors que le Nasdaq et le S&P 500 ont atteint de nouveaux plus bas depuis le début de l'année hier, la dernière heure de négociation a vu une énorme compression, ce qui pourrait signaler la fin de la baisse actuel des actifs à risque". ?
Le rendement du Trésor à 10 ans a franchi une étape importante hier, dépassant le niveau largement observé de 3 % à peine deux jours avant la réunion monétaire cruciale de la Fed.
Alors que l'économie américaine semble ralentir selon les indicateurs les plus récents, la faiblesse du PMI manufacturier ISM d'hier confirmant le trou d'air, la plupart des analystes s'attendent à une hausse de 0,5 % de la part de Jerome Powell & Co.
Sur une note légèrement positive, l'ISM Manufacturing Price L'indice a également manqué aux attentes, ce qui pourrait signifier que nous avons dépassé le « pic d'inflation », et que le cycle de resserrement de la Fed ne durera pas aussi longtemps que certains investisseurs le craignent.
Les matières premières, les matériaux et l'énergie ont connu une session folle, avec le risque croissant d'une récession mondiale et la spéculation concernant l'éventuelle interdiction par l'Union européenne (UE) du pétrole Russe, qui fait des ravages sur les marchés des matières premières.
Après avoir chuté de plus de 5 % en début de séance, le prix du pétrole s'est redressé à un rythme effréné pour clôturer la journée dans le vert, mais la plupart des matières premières sensibles à la croissance ont moins bien résisté.
Le cuivre a plongé à son plus bas niveau depuis la mi-décembre en raison de la COVID en Chine, tandis que l'or a atteint un creux de dix semaines, le dollar se rapproche quand à lui de plus en plus d'un sommet de deux décennies.
Le marché du travail sera au centre de l'attention ce jour, en raison de la publication de l'estimation des offres d'emploi JOLTS, les commandes d'usine et le nombre de ventes de véhicules Wards ont également le potentiel de faire des vagues sur les marchés.
Les offres d'emploi ont atteint des niveaux record pendant deux mois consécutifs, et à la lumière des récentes données haussières du marché du travail, un autre nouveau record absolu au-dessus de 11 millions est en vue.
En ce qui concerne les bénéfices, nous aurons une multitude de rapports clés de plusieurs secteurs, comme Pfizer (PFE, -1,5 %), AMD (AMD, +5,1 %), Airbnb (ABNB, +0,3 %), Starbucks (SBUX, +1 %), Estee Lauder (EL, -1,4%) et S&P Global (SPGI, +2,4%) publieront chacun leurs chiffres du premier trimestre.
QQQ en hebdoQQQ avec fibo pour avoir une idée des niveaux !
Le graphique, indique bien les différents niveaux de support.
Utilisation des canaux de régression linéaireLes canaux de régression linéaire sont un excellent moyen d'identifier les niveaux clés potentiels de l'action future des prix en représentant graphiquement la distribution normale d'une tendance.
Lorsque vous utilisez l'outil de tendance de régression (situé dans le panneau de dessin sous le groupe "Outils de ligne de tendance"), deux points sur une tendance sont choisis, généralement au début de la tendance et à la fin de celle-ci.
Lorsque les deux points sur le graphique sont choisis, la distribution normale de l'ensemble de données est calculée entre les deux points choisis et affichée sous la forme d'un canal de régression linéaire.
La ligne centrale de ce canal est la ligne de régression linéaire ou moyenne, et les lignes supérieure et inférieure sont les écarts types supérieurs et inférieurs par rapport à la moyenne, tels que définis dans les paramètres de l'outil (les paramètres par défaut sont +2 et -2 écarts types par rapport à la moyenne).
La corrélation de cette relation linéaire est affichée sous la forme du coefficient de corrélation de Pearson, ou R de Pearson. Il peut être affiché ou masqué sur le graphique en le sélectionnant dans le menu de style des outils.
Le R de Pearson indique la force de la corrélation ainsi que sa direction, avec des valeurs allant de -1 à 1. Plus le R de Pearson s'éloigne de zéro, plus la force de la relation linéaire entre le prix et le temps augmente. Lorsque vous utilisez l'outil de tendance de régression, le R de Pearson sera toujours défini comme une valeur absolue (positive), mais la direction de la tendance peut être identifiée visuellement.
Réversion moyenne
Lorsqu'une tendance de régression présente une corrélation élevée, cela est dû à la cohérence de l'action du prix qui se situe le long de la moyenne (ligne centrale), avec moins de points se déplaçant au-dessus et au-dessous de la ligne moyenne vers les niveaux d'écart type supérieur et inférieur.
Une façon de trader en utilisant un canal de régression linéaire est de trader l'action du prix lorsqu'elle s'éloigne de la moyenne, et lorsqu'elle y revient.
Lors de l'utilisation de cet outil, il est important de noter qu'un canal représenté graphiquement contenant plus de barres et ayant une corrélation élevée est plus susceptible de voir le prix continuer dans cette tendance qu'un canal représenté graphiquement avec seulement quelques barres et ayant une corrélation élevée.
La longueur de la tendance doit être prise en compte lors de la négociation de ces canaux.
Avec l'outil Tendance de régression, vous pouvez commencer à utiliser l'analyse statistique dans votre stratégie de trading en cliquant simplement sur quelques boutons !
AnalyseNous achèterons ce marché à l'ouverture car il se dirige vers le niveau 354,71 s'il arrive à casser le niveau 344,99. Nous pouvons doubler notre position avec une probabilité de 95% si elle casse le niveau de 344,99.
We will buy this market at the open as it is heading towards the 354.71 level if it manages to break the 344.99 level. We can double our position with a 95% probability if it breaks the 344.99 level.
Revue du marché US 2021-01-17Je parle ici du Future ES, du VIX, du % de nombre de stock au-dessus du S&P500, du gamma exposure, rotation sectorielle
$QQQ will the Pivot be a support?Support usually provides more support than Pivot but let's see how it goes in the next few days.
