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PREMIA PARTNERS COMPANY LTD CHINA TSY & POL BK BOND LG DUR ETF CNYPREMIA PARTNERS COMPANY LTD CHINA TSY & POL BK BOND LG DUR ETF CNYPREMIA PARTNERS COMPANY LTD CHINA TSY & POL BK BOND LG DUR ETF CNY

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Vue d'ensemble
Analyse
Discussions Données techniques Saisonniers

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪416,62 M‬ CNY
Flux de fonds (1Y)
‪−340,29 M‬ CNY
Rendement du dividende (indiqué)
2,21%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,2%
Total des actions en circulation
‪3,20 M‬
Ratio des dépenses
0,28%

A propos de PREMIA PARTNERS COMPANY LTD CHINA TSY & POL BK BOND LG DUR ETF CNY


Émetteur
Benchmark Co. Ltd.
Marque
Premia
Page d'accueil
etfprod.premia-partners.com
Date de création
12 avr. 2021
Indice suivi
ICE 10+ Year China Government & Policy Bank Index - CNY - Benchmark TR Net
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Conseiller principal
Premia Partners Co. Ltd.
ISIN
HK0000723228

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, à base élargie
Focus
Qualité d'investissement
Niche
A long terme
Stratégie
Vanille
Géographie
Chine
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix——————
Rendement total de la VNI——————

Ce que contient le fonds


En date du 11 mars 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres100,00%
Gouvernement97,84%
Agence1,99%
cash0,17%
Répartition régionale des titres
100%
Asie100,00%
Amérique du Nord0,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux