PREMIA PARTNERS COMPANY LTD CHINA STAR50 ETF CNYPREMIA PARTNERS COMPANY LTD CHINA STAR50 ETF CNYPREMIA PARTNERS COMPANY LTD CHINA STAR50 ETF CNY

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪208,05 M‬CNY
Flux de fonds (1Y)
‪−107,54 M‬CNY
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,04%
Total des actions en circulation
‪35,40 M‬
Ratio des dépenses
0,58%

A propos de PREMIA PARTNERS COMPANY LTD CHINA STAR50 ETF CNY


Émetteur
Benchmark Co. Ltd.
Marque
Premia
Date de création
26 juil. 2021
Indice suivi
SSE Science and Technology Innovation Board 50 Index - Benchmark TR Net
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
ISIN
HK0000761426

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Secteur
Focus
Technologies de l'information
Niche
A base élargie
Stratégie
Vanille
Géographie
Chine
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 13 janvier 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Technologie électronique
Futures
Actions57,01%
Technologie électronique30,87%
Services technologiques8,09%
Producteurs-fabricants6,40%
Services Commerciaux4,06%
Technologie de la santé1,86%
Minéraux non-énergétiques1,40%
Biens de consommation durables1,37%
Industries de transformation1,21%
Services publics1,02%
Communications0,46%
Services de Distribution0,28%
Obligations, Cash et Autres42,99%
Futures42,90%
cash0,09%
Répartition régionale des titres
100%
Asie100,00%
Amérique du Nord0,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux