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Vue d'ensemble
Analyse
Discussions Données techniques Saisonniers

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪42,75 M‬ CNY
Flux de fonds (1Y)
‪−33,20 M‬ CNY
Rendement du dividende (indiqué)
—
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,7%
Total des actions en circulation
‪1,05 M‬
Ratio des dépenses
2,01%

A propos de HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT HANG SENG RMB GOLD ETF


Émetteur
HSBC Holdings Plc
Marque
Hang Seng
Page d'accueil
hangsenginvestment.com
Date de création
14 févr. 2012
Indice suivi
LBMA Gold Price AM ($/ozt)
Méthode de réplication
Synthétique
Style de gestion
Passif
Distribue
Gains en capital
Conseiller principal
Hang Seng Investment Management Ltd.
ISIN
HK0000099405

Classification


Classe d'actifs
Matières premières
Catégorie
Métaux précieux
Focus
Or
Niche
Détenu physiquement
Stratégie
Vanille
Géographie
Mondial
Schéma de pondération
Actif unique
Critère de sélection
Actif unique

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix——————
Rendement total de la VNI——————

Ce que contient le fonds


En date du 23 janvier 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Divers
Obligations, Cash et Autres100,00%
Divers98,74%
cash1,26%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux