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CHINA ASSET MANAGEMENT (HK) CSI 300 INDEX ETF(CNY)
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Statistiques clés
Actifs sous gestion (AUM)
13.21 B
CNY
Flux de fonds (1Y)
791.38 M
CNY
Rendement du dividende (indiqué)
1.20%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0.04%
A propos de CHINA ASSET MANAGEMENT (HK) CSI 300 INDEX ETF(CNY)
Émetteur
CITIC Securities Co., Ltd.
Marque
ChinaAMC
Ratio des dépenses
0.82%
Page d'accueil
chinaamc.com.hk
Date de création
17 juil. 2012
Indice suivi
China Shenzhen SE / CSI 300 Index
Style de gestion
Passif
ISIN
HK0000110269
Classification
Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Large Capitalisation
Niche
A base élargie
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière
Rendement
1 mois
3 mois
Année écoulée
1 an
3 ans
5 ans
Performance du prix
—
—
—
—
—
—
Rendement total de la VNI
—
—
—
—
—
—
Ce que contient le fonds
En date du 17 juin 2024
Type d'exposition
Actions
Obligations, Cash et Autres
Finance
Producteurs-fabricants
Technologie électronique
Actions
90.02%
Finance
19.61%
Producteurs-fabricants
12.10%
Technologie électronique
11.71%
Produits de consommation non durables
8.89%
Industries de transformation
6.11%
Technologie de la santé
5.04%
Services publics
4.11%
Biens de consommation durables
3.91%
Minéraux non-énergétiques
3.57%
Transports
3.39%
Services technologiques
3.13%
Minéraux énergétiques
3.08%
Services Industriels
2.00%
Communications
1.55%
Services de Distribution
0.73%
Commerce de détail
0.44%
Services Commerciaux
0.41%
Services de santé
0.27%
Obligations, Cash et Autres
9.98%
Futures
9.38%
cash
0.60%
Répartition régionale des titres
0.1%
99%
Asie
99.87%
Amérique du Nord
0.13%
Amérique Latine
0.00%
Europe
0.00%
Afrique
0.00%
Moyen-Orient
0.00%
Océanie
0.00%
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