NIKKO AM HONG KONG LTD GLOBAL INTERNET ETF USDNIKKO AM HONG KONG LTD GLOBAL INTERNET ETF USDNIKKO AM HONG KONG LTD GLOBAL INTERNET ETF USD

NIKKO AM HONG KONG LTD GLOBAL INTERNET ETF USD

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪18,91 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪−155,05 K‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,7%
Total des actions en circulation
‪858,00 K‬
Ratio des dépenses
0,88%

A propos de NIKKO AM HONG KONG LTD GLOBAL INTERNET ETF USD


Émetteur
Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.
Marque
Nikko
Page d'accueil
Date de création
24 oct. 2019
Indice suivi
iEdge-FactSet Global Internet Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Distribue
Gains en capital
Conseiller principal
Nikko Asset Management Hong Kong Ltd.
ISIN
HK0000518578

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Secteur
Focus
Thème
Niche
Internet
Stratégie
Vanille
Géographie
Marchés dévéloppés
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 7 février 2025
Type d'exposition
Actions
Services technologiques
Commerce de détail
Actions100,09%
Services technologiques64,15%
Commerce de détail33,89%
Finance1,96%
Obligations, Cash et Autres−0,09%
cash−0,09%
Répartition régionale des titres
89%0.5%9%
Amérique du Nord89,68%
Asie9,79%
Europe0,53%
Amérique Latine0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux