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PREMIA PARTNERS COMPANY LTD US TSY FLOATING RATE ETF USD DIST UNITS
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Statistiques clés
Actifs sous gestion (AUM)
4.56 M
USD
Flux de fonds (1Y)
514.20 K
USD
Rendement du dividende (indiqué)
5.73%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0.2%
A propos de PREMIA PARTNERS COMPANY LTD US TSY FLOATING RATE ETF USD DIST UNITS
Émetteur
Benchmark Co. Ltd.
Marque
Premia
Ratio des dépenses
0.05%
Page d'accueil
etfprod.premia-partners.com
Date de création
16 juil. 2019
Indice suivi
Bloomberg US Treasury Floating Rate Bond
Style de gestion
Passif
ISIN
HK0000515848
Classification
Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, trésor
Focus
Crédit global
Niche
Taux variable
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché
Rendement
1 mois
3 mois
Année écoulée
1 an
3 ans
5 ans
Performance du prix
—
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—
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—
Rendement total de la VNI
—
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—
—
—
Ce que contient le fonds
En date du 27 juin 2024
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres
100.00%
Gouvernement
98.14%
cash
1.86%
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Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux