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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪114,77 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪−1,26 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,2%
Total des actions en circulation
‪986,05 K‬
Ratio des dépenses
0,43%

A propos de CSOP ASSET MANAGEMENT LTD USD MONEY MARKET ETF USD


Émetteur
CSOP Asset Management Ltd.
Marque
CSOP
Page d'accueil
Date de création
25 janv. 2019
Structure
Fonds d'investissement unitaire
Indice suivi
FTSE 3-Month U.S. Dollar Eurodeposit Index
Style de gestion
Actif
Distribue
Gains en capital
Conseiller principal
CSOP Asset Management Ltd.
ISIN
HK0000473311

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Marché large, à base large
Focus
Qualité d'investissement
Niche
A court terme
Stratégie
Actif
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 28 janvier 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
cash
Obligations, Cash et Autres100,00%
cash100,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux