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SAMSUNG ASSET MGT (HONG KONG) LTD S&P HIGH DIV APAC EX NZ REITS ETF USDSAMSUNG ASSET MGT (HONG KONG) LTD S&P HIGH DIV APAC EX NZ REITS ETF USDSAMSUNG ASSET MGT (HONG KONG) LTD S&P HIGH DIV APAC EX NZ REITS ETF USD

SAMSUNG ASSET MGT (HONG KONG) LTD S&P HIGH DIV APAC EX NZ REITS ETF USD

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Vue d'ensemble
Analyse
Discussions Données techniques Saisonniers

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪12,84 M‬ USD
Flux de fonds (1Y)
‪−1,71 M‬ USD
Rendement du dividende (indiqué)
5,53%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
2,4%
Total des actions en circulation
‪6,80 M‬
Ratio des dépenses
0,65%

A propos de SAMSUNG ASSET MGT (HONG KONG) LTD S&P HIGH DIV APAC EX NZ REITS ETF USD


Émetteur
Samsung Life Insurance Co., Ltd.
Marque
Samsung
Page d'accueil
samsungetfhk.com
Date de création
15 oct. 2020
Indice suivi
S&P High Yield Asia Pacific-Ex New Zealand REITs Select Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Conseiller principal
Samsung Asset Management (Hong Kong) Ltd.
ISIN
HK0000656964

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
A rendement des dividendes élevé
Focus
A rendement des dividendes élevé
Niche
A base élargie
Stratégie
Vanille
Géographie
Asie-Pacifique
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix——————
Rendement total de la VNI——————

Ce que contient le fonds


En date du 27 janvier 2025
Type d'exposition
Actions
Finance
Actions100,00%
Finance100,00%
Obligations, Cash et Autres0,00%
Répartition régionale des titres
29%70%
Asie70,03%
Océanie29,97%
Amérique du Nord0,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
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Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux