SAMSUNG ASSET MGT (HONG KONG) LTD NYSE FANG+ ETF USDSAMSUNG ASSET MGT (HONG KONG) LTD NYSE FANG+ ETF USDSAMSUNG ASSET MGT (HONG KONG) LTD NYSE FANG+ ETF USD

SAMSUNG ASSET MGT (HONG KONG) LTD NYSE FANG+ ETF USD

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪7,60 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪−1,58 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,2%
Total des actions en circulation
‪1,60 M‬
Ratio des dépenses
0,65%

A propos de SAMSUNG ASSET MGT (HONG KONG) LTD NYSE FANG+ ETF USD


Émetteur
Samsung Life Insurance Co., Ltd.
Marque
Samsung
Page d'accueil
Date de création
24 mai 2021
Indice suivi
NYSE FANG+ Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Distribue
Gains en capital
ISIN
HK0000736766

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Secteur
Focus
Thème
Niche
Big tech
Stratégie
Egal
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Egal
Critère de sélection
Comité

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 17 janvier 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Services technologiques
Technologie électronique
Commerce de détail
Actions99,40%
Services technologiques59,26%
Technologie électronique30,06%
Commerce de détail10,08%
Obligations, Cash et Autres0,60%
cash0,60%
Répartition régionale des titres
100%
Amérique du Nord100,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux