BLACKROCK ASSET MGMT NORTH ASIA LTD ISHARES CORE SENSEX INDIA ETFBB

BLACKROCK ASSET MGMT NORTH ASIA LTD ISHARES CORE SENSEX INDIA ETF

4,800USDD
+0,076+1,61%
À la clôture de 5 mars, 06:53 UTC
USD
Pas de trades
Voir sur les super-graphiques

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪576,43 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪198,94 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
0,62%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,4%
Total des actions en circulation
‪120,60 M‬
Ratio des dépenses
0,64%

A propos de BLACKROCK ASSET MGMT NORTH ASIA LTD ISHARES CORE SENSEX INDIA ETF


Marque
iShares
Page d'accueil
Date de création
31 oct. 2006
Indice suivi
S&P BSE SENSEX
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Distribue
Gains en capital
Conseiller principal
BlackRock Asset Management North Asia Ltd.
ISIN
HK0000310026

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Large Capitalisation
Niche
A base élargie
Stratégie
Multifacteur
Géographie
Inde
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Multifacteur

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 7 mars 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Finance
Services technologiques
Actions99,85%
Finance39,27%
Services technologiques14,29%
Minéraux énergétiques9,79%
Biens de consommation durables7,63%
Produits de consommation non durables7,53%
Communications5,05%
Services Industriels4,39%
Services publics3,20%
Minéraux non-énergétiques2,82%
Transports2,67%
Technologie de la santé2,01%
Industries de transformation1,19%
Obligations, Cash et Autres0,15%
cash0,15%
Répartition régionale des titres
100%
Asie100,00%
Amérique du Nord0,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings
Symbole
Actifs
Symbole
Actifs
H
HDFC Bank LimitedHDFCBANK
14,79%
I
ICICI Bank LimitedICICIBANK
9,92%
R
Reliance Industries LimitedRELIANCE
9,79%
I
Infosys LimitedINFY
7,05%
B
Bharti Airtel LimitedBHARTIARTL
5,05%
L
Larsen & Toubro LimitedLT
4,39%
I
ITC LimitedITC
4,33%
T
Tata Consultancy Services LimitedTCS
4,23%
A
Axis Bank LimitedAXISBANK
3,41%
K
Kotak Mahindra Bank LimitedKOTAKBANK
3,30%
Top 10 en poids66,27%
31 total des avoirs

Dividendes


Déc '19
Nov '24
‪0,00‬
‪0,01‬
‪0,02‬
‪0,02‬
‪0,03‬
Montant des dividendes
Historique du versement des dividendes
Ex-date
Date d'enregistrement
Date de paiement
Montant
Fréquence
13 nov. 2024
14 nov. 2024
19 nov. 2024
0,030
Annuelle

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux