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BLACKROCK ASSET MGMT NORTH ASIA LTD ISHARES CORE SENSEX INDIA ETF
9836
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Marché fermé
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4,800
USD
D
+0,076
+1,61%
À la clôture de 5 mars, 06:53 UTC
USD
Pas de trades
Voir sur les super-graphiques
Vue d'ensemble
Analyse
Discussions
Données techniques
Saisonniers
Statistiques clés
Actifs sous gestion (AUM)
576,43 M
USD
Flux de fonds (1Y)
198,94 M
USD
Rendement du dividende (indiqué)
0,62%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,4%
Total des actions en circulation
120,60 M
Ratio des dépenses
0,64%
A propos de BLACKROCK ASSET MGMT NORTH ASIA LTD ISHARES CORE SENSEX INDIA ETF
Émetteur
BlackRock, Inc.
Marque
iShares
Page d'accueil
blackrock.com
Date de création
31 oct. 2006
Indice suivi
S&P BSE SENSEX
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Distribue
Gains en capital
Conseiller principal
BlackRock Asset Management North Asia Ltd.
ISIN
HK0000310026
Classification
Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Large Capitalisation
Niche
A base élargie
Stratégie
Multifacteur
Géographie
Inde
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Multifacteur
Rendement
1 mois
3 mois
Année écoulée
1 an
3 ans
5 ans
Performance du prix
—
—
—
—
—
—
Rendement total de la VNI
—
—
—
—
—
—
Ce que contient le fonds
En date du 7 mars 2025
Type d'exposition
Actions
Obligations, Cash et Autres
Finance
Services technologiques
Actions
99,85%
Finance
39,27%
Services technologiques
14,29%
Minéraux énergétiques
9,79%
Biens de consommation durables
7,63%
Produits de consommation non durables
7,53%
Communications
5,05%
Services Industriels
4,39%
Services publics
3,20%
Minéraux non-énergétiques
2,82%
Transports
2,67%
Technologie de la santé
2,01%
Industries de transformation
1,19%
Obligations, Cash et Autres
0,15%
cash
0,15%
Répartition régionale des titres
100%
Asie
100,00%
Amérique du Nord
0,00%
Amérique Latine
0,00%
Europe
0,00%
Afrique
0,00%
Moyen-Orient
0,00%
Océanie
0,00%
Top 10 holdings
Symbole
Actifs
Symbole
Actifs
H
HDFC Bank Limited
HDFCBANK
14,79%
I
ICICI Bank Limited
ICICIBANK
9,92%
R
Reliance Industries Limited
RELIANCE
9,79%
I
Infosys Limited
INFY
7,05%
B
Bharti Airtel Limited
BHARTIARTL
5,05%
L
Larsen & Toubro Limited
LT
4,39%
I
ITC Limited
ITC
4,33%
T
Tata Consultancy Services Limited
TCS
4,23%
A
Axis Bank Limited
AXISBANK
3,41%
K
Kotak Mahindra Bank Limited
KOTAKBANK
3,30%
Top 10 en poids
66,27%
31 total des avoirs
Dividendes
Déc '19
Nov '24
0,00
0,01
0,02
0,02
0,03
Montant des dividendes
Historique du versement des dividendes
Ex-date
Date d'enregistrement
Date de paiement
Montant
Fréquence
13 nov. 2024
14 nov. 2024
19 nov. 2024
0,030
Annuelle
Actifs sous gestion (AUM)
1M
1M
3M
3M
1Y
1Y
Flux de capitaux
1M
1M
3M
3M
6M
6M
YTD
YTD
1Y
1Y