QUY ETF DCVFMVN30QUY ETF DCVFMVN30QUY ETF DCVFMVN30

QUY ETF DCVFMVN30

Pas de trades
Voir sur les super-graphiques

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪6,69 T‬VND
Flux de fonds (1Y)
‪−1,44 T‬VND
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,6%

A propos de QUY ETF DCVFMVN30


Émetteur
Dragon Capital Vietfund Management JSC
Marque
Dragon Capital
Ratio des dépenses
0,65%
Page d'accueil
Date de création
14 août 2014
Indice suivi
VN30 Index - VND - Benchmark TR Gross
Style de gestion
Passif
ISIN
VN0E1VFVN306

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Large Capitalisation
Niche
A base élargie
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 31 octobre 2024
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Finance
Actions98,90%
Finance64,11%
Services technologiques9,80%
Produits de consommation non durables7,89%
Minéraux non-énergétiques6,99%
Commerce de détail5,73%
Transports2,31%
Services publics1,12%
Industries de transformation0,39%
Services de Distribution0,37%
Biens de consommation durables0,20%
Obligations, Cash et Autres1,10%
cash1,00%
Divers0,09%
Répartition régionale des titres
100%
Asie100,00%
Amérique du Nord0,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux