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Saisonniers
Statistiques clés
Actifs sous gestion (AUM)
6,69 T
VND
Flux de fonds (1Y)
−1,44 T
VND
Rendement du dividende (indiqué)
—
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,6%
A propos de QUY ETF DCVFMVN30
Émetteur
Dragon Capital Vietfund Management JSC
Marque
Dragon Capital
Ratio des dépenses
0,65%
Page d'accueil
dragoncapital.com.vn
Date de création
14 août 2014
Indice suivi
VN30 Index - VND - Benchmark TR Gross
Style de gestion
Passif
ISIN
VN0E1VFVN306
Classification
Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Large Capitalisation
Niche
A base élargie
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière
Rendement
1 mois
3 mois
Année écoulée
1 an
3 ans
5 ans
Performance du prix
—
—
—
—
—
—
Rendement total de la VNI
—
—
—
—
—
—
Ce que contient le fonds
En date du 31 octobre 2024
Type d'exposition
Actions
Obligations, Cash et Autres
Finance
Actions
98,90%
Finance
64,11%
Services technologiques
9,80%
Produits de consommation non durables
7,89%
Minéraux non-énergétiques
6,99%
Commerce de détail
5,73%
Transports
2,31%
Services publics
1,12%
Industries de transformation
0,39%
Services de Distribution
0,37%
Biens de consommation durables
0,20%
Obligations, Cash et Autres
1,10%
cash
1,00%
Divers
0,09%
Répartition régionale des titres
100%
Asie
100,00%
Amérique du Nord
0,00%
Amérique Latine
0,00%
Europe
0,00%
Afrique
0,00%
Moyen-Orient
0,00%
Océanie
0,00%
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Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux