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QUY ETF VINACAPITAL VN100
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Statistiques clés
Actifs sous gestion (AUM)
437.88 B
VND
Flux de fonds (1Y)
102.50 B
VND
Rendement du dividende (indiqué)
—
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
1.2%
A propos de QUY ETF VINACAPITAL VN100
Émetteur
VinaWealth Fund Management JSC
Marque
VinaCapital
Ratio des dépenses
0.67%
Page d'accueil
wm.vinacapital.com
Date de création
16 juin 2020
Indice suivi
VN100 INDEX - VND - Vietnam Dong
Style de gestion
Passif
ISIN
VN0FUEVN1002
Classification
Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Marché total
Niche
A base élargie
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière
Rendement
1 mois
3 mois
Année écoulée
1 an
3 ans
5 ans
Performance du prix
—
—
—
—
—
—
Rendement total de la VNI
—
—
—
—
—
—
Ce que contient le fonds
En date du 31 mars 2024
Type d'exposition
Actions
Obligations, Cash et Autres
Finance
Actions
100.00%
Finance
59.46%
Produits de consommation non durables
7.34%
Services technologiques
6.49%
Minéraux non-énergétiques
6.12%
Biens de consommation durables
4.20%
Transports
3.47%
Industries de transformation
3.18%
Commerce de détail
3.17%
Technologie de la santé
1.34%
Services de Distribution
1.30%
Producteurs-fabricants
0.89%
Technologie électronique
0.89%
Services publics
0.86%
Services Industriels
0.77%
Minéraux énergétiques
0.53%
Obligations, Cash et Autres
0.00%
cash
0.00%
Répartition régionale des titres
1%
98%
Asie
98.66%
Océanie
1.34%
Amérique du Nord
0.00%
Amérique Latine
0.00%
Europe
0.00%
Afrique
0.00%
Moyen-Orient
0.00%
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