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Statistiques clés
Actifs sous gestion (AUM)
28.86 B
KRW
Flux de fonds (1Y)
9.82 B
KRW
Rendement du dividende (indiqué)
0.95%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0.3%
A propos de KODEX JAPAN
Émetteur
Samsung Life Insurance Co., Ltd.
Marque
KODEX
Ratio des dépenses
0.37%
Page d'accueil
eng.kodex.com
Date de création
20 févr. 2008
Indice suivi
TOPIX 100 - KRW - Benchmark TR Net
Style de gestion
Passif
ISIN
KR7101280006
Classification
Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Large Capitalisation
Niche
A base élargie
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière
Rendement
1 mois
3 mois
Année écoulée
1 an
3 ans
5 ans
Performance du prix
—
—
—
—
—
—
Rendement total de la VNI
—
—
—
—
—
—
Ce que contient le fonds
En date du 26 juin 2024
Type d'exposition
Actions
Obligations, Cash et Autres
cash
Actions
44.59%
Finance
8.03%
Producteurs-fabricants
6.37%
Biens de consommation durables
6.35%
Technologie électronique
5.24%
Technologie de la santé
4.13%
Communications
2.71%
Industries de transformation
2.62%
Services de Distribution
2.45%
Services technologiques
1.91%
Produits de consommation non durables
1.68%
Commerce de détail
1.05%
Transports
0.95%
Services au consommateur
0.42%
Minéraux non-énergétiques
0.27%
Minéraux énergétiques
0.23%
Services Commerciaux
0.18%
Obligations, Cash et Autres
55.41%
cash
51.80%
Futures
3.61%
Répartition régionale des titres
100%
Asie
100.00%
Amérique du Nord
0.00%
Amérique Latine
0.00%
Europe
0.00%
Afrique
0.00%
Moyen-Orient
0.00%
Océanie
0.00%
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Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux