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KODEX JAPAN

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪27,92 B‬KRW
Flux de fonds (1Y)
‪5,22 B‬KRW
Rendement du dividende (indiqué)
1,78%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
3,02%
Total des actions en circulation
‪1,28 M‬
Ratio des dépenses
0,37%

A propos de KODEX JAPAN


Émetteur
Samsung Life Insurance Co., Ltd.
Marque
KODEX
Page d'accueil
Date de création
20 févr. 2008
Indice suivi
TOPIX 100 - KRW - Benchmark TR Net
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Conseiller principal
Samsung Asset Management Co., Ltd.
ISIN
KR7101280006

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Large Capitalisation
Niche
A base élargie
Stratégie
Vanille
Géographie
Japon
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 23 janvier 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
cash
Actions45,31%
Finance8,63%
Producteurs-fabricants6,06%
Technologie électronique5,99%
Biens de consommation durables5,94%
Technologie de la santé4,27%
Communications2,79%
Services technologiques2,36%
Industries de transformation2,18%
Services de Distribution2,05%
Produits de consommation non durables1,47%
Commerce de détail1,32%
Transports1,01%
Services au consommateur0,35%
Minéraux non-énergétiques0,28%
Minéraux énergétiques0,23%
Services Commerciaux0,19%
Services Industriels0,18%
Obligations, Cash et Autres54,69%
cash51,62%
Futures3,07%
Répartition régionale des titres
100%
Asie100,00%
Amérique du Nord0,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux