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Statistiques clés
Actifs sous gestion (AUM)
454,01 B
KRW
Flux de fonds (1Y)
108,64 B
KRW
Rendement du dividende (indiqué)
—
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,03%
A propos de KODEX TBOND
Émetteur
Samsung Life Insurance Co., Ltd.
Marque
KODEX
Ratio des dépenses
0,15%
Page d'accueil
eng.kodex.com
Date de création
29 juil. 2009
Indice suivi
Mae-Kyung Bond Index - KRW - Benchmark TR Gross
Style de gestion
Passif
ISIN
KR7114260003
Classification
Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, trésor
Focus
Qualité d'investissement
Niche
A court terme
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché
Rendement
1 mois
3 mois
Année écoulée
1 an
3 ans
5 ans
Performance du prix
—
—
—
—
—
—
Rendement total de la VNI
—
—
—
—
—
—
Ce que contient le fonds
En date du 14 novembre 2024
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
cash
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres
100,00%
cash
54,36%
Gouvernement
45,64%
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Actifs sous gestion (AUM)
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