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Données techniques
Saisonniers
Statistiques clés
Actifs sous gestion (AUM)
41,24 B
KRW
Flux de fonds (1Y)
−984,52 M
KRW
Rendement du dividende (indiqué)
2,84%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,04%
A propos de KOSEF MSB
Émetteur
KIWOOM Securities Co., Ltd.
Marque
Kiwoom
Ratio des dépenses
0,15%
Page d'accueil
kosef.co.kr
Date de création
14 janv. 2010
Indice suivi
MK MSB Index - KRW - Benchmark TR Gross
Style de gestion
Passif
ISIN
KR7122260003
Classification
Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, agence
Focus
Qualité d'investissement
Niche
A court terme
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché
Rendement
1 mois
3 mois
Année écoulée
1 an
3 ans
5 ans
Performance du prix
—
—
—
—
—
—
Rendement total de la VNI
—
—
—
—
—
—
Ce que contient le fonds
En date du 6 novembre 2024
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres
100,00%
Gouvernement
97,39%
cash
2,61%
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Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux