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KOSEF MSB

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪41,29 B‬KRW
Flux de fonds (1Y)
‪−984,52 M‬KRW
Rendement du dividende (indiqué)
2,83%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,04%

A propos de KOSEF MSB


Émetteur
KIWOOM Securities Co., Ltd.
Marque
Kiwoom
Ratio des dépenses
0,15%
Page d'accueil
Date de création
14 janv. 2010
Indice suivi
MK MSB Index - KRW - Benchmark TR Gross
Style de gestion
Passif
ISIN
KR7122260003

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, agence
Focus
Qualité d'investissement
Niche
A court terme
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 20 novembre 2024
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres100,00%
Gouvernement97,39%
cash2,61%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux