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KOSEF MSB

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪41,24 B‬KRW
Flux de fonds (1Y)
‪−984,52 M‬KRW
Rendement du dividende (indiqué)
2,84%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,04%

A propos de KOSEF MSB


Émetteur
KIWOOM Securities Co., Ltd.
Marque
Kiwoom
Ratio des dépenses
0,15%
Page d'accueil
Date de création
14 janv. 2010
Indice suivi
MK MSB Index - KRW - Benchmark TR Gross
Style de gestion
Passif
ISIN
KR7122260003

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, agence
Focus
Qualité d'investissement
Niche
A court terme
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 6 novembre 2024
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres100,00%
Gouvernement97,39%
cash2,61%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux