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KODEX KRW CASH

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪691,02 B‬KRW
Flux de fonds (1Y)
‪3,96 B‬KRW
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,02%

A propos de KODEX KRW CASH


Émetteur
Samsung Life Insurance Co., Ltd.
Marque
KODEX
Ratio des dépenses
0,15%
Page d'accueil
Date de création
22 févr. 2012
Indice suivi
FnGuide KRW Cash Index - KRW - Benchmark TR Gross
Style de gestion
Passif
ISIN
KR7153130000

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Marché large, à base large
Focus
Crédit global
Niche
Ultra court terme
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 9 janvier 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
cash
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres100,00%
cash63,54%
Gouvernement36,46%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux