Statistiques clés
A propos de ACE MONEY MARKET
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Date de création
23 déc. 2013
Méthode de réplication
Physique
Conseiller principal
Korea Investment Management Co., Ltd.
ISIN
KR7190620005
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres100,00%
Gouvernement100,00%
cash−0,00%
Répartition régionale des titres
Asie100,00%
Amérique du Nord0,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings
Symbole
Actifs
Symbole
Actifs
B
Bank of Korea 4.02% 02-OCT-2025
25,09%
B
Bank of Korea 3.67% 02-JUL-2025
24,96%
B
Bank of Korea 3.365% 02-APR-2026
12,53%
B
Bank of Korea 3.34% 02-JAN-2026
12,50%
B
Bank of Korea 3.57% 03-MAR-2026
12,48%
B
Bank of Korea 3.28% 02-APR-2025
12,44%
K
Korean Won
0,00%
Top 10 en poids100,00%
7 total des avoirs
Dividendes
Déc '18
Déc '19
Déc '20
Déc '21
Déc '22
Déc '23
Déc '24
0,00
900,00
1,80 K
2,70 K
3,60 K
Montant des dividendes
Historique du versement des dividendes
Ex-date
Date d'enregistrement
Date de paiement
Montant
Fréquence
27 déc. 2024
30 déc. 2024
3 janv. 2025
3 500,000
Annuelle
27 déc. 2023
28 déc. 2023
3 janv. 2024
3 400,000
Annuelle