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RISE SHORT-TERM MSB

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪4,24 B‬KRW
Flux de fonds (1Y)
‪−519,00 B‬KRW
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,01%
Total des actions en circulation
‪37,15 K‬
Ratio des dépenses
0,13%

A propos de RISE SHORT-TERM MSB


Émetteur
KB Financial Group, Inc.
Marque
KB RISE
Page d'accueil
Date de création
19 mai 2014
Indice suivi
KIS MSB 5M Index - KRW - Benchmark TR Gross
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Distribue
Gains en capital
ISIN
KR7196230007

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, agence
Focus
Qualité d'investissement
Niche
A court terme
Stratégie
Vanille
Géographie
Corée du sud
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 16 janvier 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres100,00%
Gouvernement99,97%
cash0,03%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux