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Statistiques clés
Actifs sous gestion (AUM)
88.94 B
KRW
Flux de fonds (1Y)
−39.82 B
KRW
Rendement du dividende (indiqué)
1.35%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0.7%
A propos de KODEX SAMS VALUE
Émetteur
Samsung Life Insurance Co., Ltd.
Marque
KODEX
Ratio des dépenses
0.15%
Page d'accueil
eng.kodex.com
Date de création
8 janv. 2015
Indice suivi
WISE Samsung Group Value Index - KRW - Benchmark TR Gross
Style de gestion
Passif
ISIN
KR7213610009
Classification
Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Marché total
Niche
Valeur
Stratégie
Valeur
Schéma de pondération
Données fondamentales
Critère de sélection
Données fondamentales
Rendement
1 mois
3 mois
Année écoulée
1 an
3 ans
5 ans
Performance du prix
—
—
—
—
—
—
Rendement total de la VNI
—
—
—
—
—
—
Ce que contient le fonds
En date du 27 juin 2024
Type d'exposition
Actions
Obligations, Cash et Autres
Technologie électronique
Producteurs-fabricants
Finance
Services Industriels
Technologie de la santé
Actions
99.31%
Technologie électronique
33.83%
Producteurs-fabricants
21.61%
Finance
12.93%
Services Industriels
11.81%
Technologie de la santé
10.62%
Services Commerciaux
5.15%
Services technologiques
1.97%
Services au consommateur
1.40%
Obligations, Cash et Autres
0.69%
cash
0.69%
Répartition régionale des titres
100%
Asie
100.00%
Amérique du Nord
0.00%
Amérique Latine
0.00%
Europe
0.00%
Afrique
0.00%
Moyen-Orient
0.00%
Océanie
0.00%
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Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux