Statistiques clés
A propos de RISE V&S SELECT VALUE
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Date de création
2 févr. 2016
Méthode de réplication
Physique
Conseiller principal
KB Asset Management Co. Ltd.
ISIN
KR7234310001
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Technologie électronique
Producteurs-fabricants
Finance
Actions97,03%
Technologie électronique29,54%
Producteurs-fabricants18,06%
Finance17,63%
Industries de transformation6,62%
Biens de consommation durables4,89%
Services technologiques4,41%
Minéraux non-énergétiques3,48%
Technologie de la santé3,24%
Produits de consommation non durables2,55%
Services au consommateur2,43%
Minéraux énergétiques1,56%
Communications1,07%
Transports0,83%
Services Commerciaux0,73%
Obligations, Cash et Autres2,97%
Fonds mutuel2,64%
cash0,33%
Répartition régionale des titres
Asie100,00%
Amérique du Nord0,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings
Symbole
Actifs
Symbole
Actifs
0
Samsung Electronics Co., Ltd.005930
24,90%
1
Meritz Financial Group Inc.138040
6,63%
0
Hyundai Mobis Co., Ltd012330
3,88%
0
Industrial Bank Of Korea024110
3,32%
0
Shinhan Financial Group Co., Ltd.055550
3,31%
0
SUNG KWANG BEND Co., Ltd.014620
3,14%
0
NAVER Corp.035420
2,69%
0
Macquarie Korea Infrastructure Fund088980
2,64%
0
JYP Entertainment Corp035900
2,43%
0
Samsung SDI Co., Ltd006400
2,34%
Top 10 en poids55,28%
58 total des avoirs
Dividendes
Avr '18
Avr '19
Avr '20
Avr '21
Avr '22
Avr '23
Avr '24
0,00
120,00
240,00
360,00
480,00
Montant des dividendes
Historique du versement des dividendes
Ex-date
Date d'enregistrement
Date de paiement
Montant
Fréquence
29 avr. 2024
30 avr. 2024
3 mai 2024
150,000
Annuelle
27 avr. 2023
28 avr. 2023
3 mai 2023
88,000
Annuelle