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RISE V&S SELECT VALUE

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪66,82 M‬KRW
Flux de fonds (1Y)
‪−6,99 B‬KRW
Rendement du dividende (indiqué)
1,11%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,8%

A propos de RISE V&S SELECT VALUE


Émetteur
KB Financial Group, Inc.
Marque
KBStar ETF
Ratio des dépenses
0,30%
Page d'accueil
Date de création
2 févr. 2016
Indice suivi
FnGuide V&S Select Value Index - KRW - Benchmark TR Gross
Style de gestion
Passif
ISIN
KR7234310001

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Marché total
Niche
Valeur
Stratégie
Données fondamentales
Schéma de pondération
Données fondamentales
Critère de sélection
Données fondamentales

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 22 novembre 2024
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Technologie électronique
Finance
Producteurs-fabricants
Actions97,23%
Technologie électronique30,17%
Finance18,01%
Producteurs-fabricants14,98%
Industries de transformation8,33%
Biens de consommation durables6,49%
Minéraux non-énergétiques4,30%
Services technologiques4,03%
Produits de consommation non durables2,74%
Technologie de la santé2,51%
Services au consommateur2,13%
Minéraux énergétiques1,82%
Communications0,99%
Transports0,73%
Obligations, Cash et Autres2,77%
Fonds mutuel2,45%
cash0,32%
Répartition régionale des titres
100%
Asie100,00%
Amérique du Nord0,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux