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Statistiques clés
Actifs sous gestion (AUM)
4.18 B
KRW
Flux de fonds (1Y)
−1.67 B
KRW
Rendement du dividende (indiqué)
3.48%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0.1%
A propos de KODEX VALUE PLUS
Émetteur
Samsung Life Insurance Co., Ltd.
Marque
KODEX
Ratio des dépenses
0.30%
Page d'accueil
eng.kodex.com
Date de création
13 mai 2016
Indice suivi
FnGuide Value Plus Index - KRW - Benchmark TR Gross
Style de gestion
Passif
ISIN
KR7244670006
Classification
Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Marché total
Niche
Valeur
Stratégie
Multifacteur
Schéma de pondération
Multifacteur
Critère de sélection
Multifacteur
Rendement
1 mois
3 mois
Année écoulée
1 an
3 ans
5 ans
Performance du prix
—
—
—
—
—
—
Rendement total de la VNI
—
—
—
—
—
—
Ce que contient le fonds
En date du 4 juillet 2024
Type d'exposition
Actions
Obligations, Cash et Autres
Commerce de détail
Produits de consommation non durables
Industries de transformation
Actions
99.46%
Commerce de détail
19.89%
Produits de consommation non durables
17.83%
Industries de transformation
15.23%
Producteurs-fabricants
9.75%
Services de Distribution
8.64%
Minéraux non-énergétiques
7.99%
Transports
4.62%
Services au consommateur
4.52%
Finance
3.39%
Biens de consommation durables
3.36%
Technologie de la santé
1.84%
Services Industriels
1.44%
Technologie électronique
0.96%
Obligations, Cash et Autres
0.54%
cash
0.54%
Répartition régionale des titres
100%
Asie
100.00%
Amérique du Nord
0.00%
Amérique Latine
0.00%
Europe
0.00%
Afrique
0.00%
Moyen-Orient
0.00%
Océanie
0.00%
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Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux