ACE MSCI RUSSIA(SYNTH)ACE MSCI RUSSIA(SYNTH)ACE MSCI RUSSIA(SYNTH)

ACE MSCI RUSSIA(SYNTH)

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪89,63 M‬KRW
Flux de fonds (1Y)
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
18 021,4%
Total des actions en circulation
‪1,85 M‬
Ratio des dépenses
0,50%

A propos de ACE MSCI RUSSIA(SYNTH)


Marque
ACE
Page d'accueil
Date de création
21 mars 2017
Indice suivi
MSCI Russia 25/50 Index
Méthode de réplication
Synthétique
Style de gestion
Passif
Conseiller principal
Korea Investment Management Co., Ltd.
ISIN
KR7265690008

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Marché total
Niche
A base élargie
Stratégie
Vanille
Géographie
Russie
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 26 février 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
ETF
cash
Obligations, Cash et Autres100,00%
Gouvernement43,29%
ETF29,00%
cash27,71%
Répartition régionale des titres
100%
Asie100,00%
Amérique du Nord0,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux