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KODEX S&P GINFRA-SYNTH

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Vue d'ensemble
Analyse
Discussions Données techniques Saisonniers

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪18,14 B‬ KRW
Flux de fonds (1Y)
‪−11,00 B‬ KRW
Rendement du dividende (indiqué)
—
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,7%
Total des actions en circulation
‪975,00 K‬
Ratio des dépenses
0,81%

A propos de KODEX S&P GINFRA-SYNTH


Émetteur
Samsung Life Insurance Co., Ltd.
Marque
KODEX
Page d'accueil
m.eng.kodex.com
Date de création
16 mai 2017
Indice suivi
S&P Global Infrastructure Index
Méthode de réplication
Synthétique
Style de gestion
Passif
Conseiller principal
Samsung Asset Management Co., Ltd.
ISIN
KR7269420006

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Secteur
Focus
Thème
Niche
Infrastructure
Stratégie
Vanille
Géographie
Mondial
Schéma de pondération
Tiercé
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix——————
Rendement total de la VNI——————

Ce que contient le fonds


En date du 10 février 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
cash
Divers
Obligations, Cash et Autres100,00%
cash51,52%
Divers39,81%
ETF8,67%
Répartition régionale des titres
100%
Amérique du Nord100,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux