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KODEX S&P GINFRA-SYNTH

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪15,99 B‬KRW
Flux de fonds (1Y)
‪−15,41 B‬KRW
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,6%

A propos de KODEX S&P GINFRA-SYNTH


Émetteur
Samsung Life Insurance Co., Ltd.
Marque
KODEX
Ratio des dépenses
0,81%
Page d'accueil
Date de création
16 mai 2017
Indice suivi
S&P Global Infrastructure Index
Style de gestion
Passif
ISIN
KR7269420006

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Secteur
Focus
Thème
Niche
Infrastructure
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Tiercé
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 21 novembre 2024
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
cash
Divers
Obligations, Cash et Autres100,00%
cash52,37%
Divers37,94%
ETF9,69%
Répartition régionale des titres
100%
Amérique du Nord100,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux