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KODEX ACTIVE BOND

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪2,82 T‬KRW
Flux de fonds (1Y)
‪−225,33 B‬KRW
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,3%

A propos de KODEX ACTIVE BOND


Émetteur
Samsung Life Insurance Co., Ltd.
Marque
KODEX
Ratio des dépenses
0,07%
Page d'accueil
Date de création
29 juin 2017
Indice suivi
No Underlying Index
Style de gestion
Actif
ISIN
KR7273130005

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Marché large, à base large
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Échéances larges
Stratégie
Actif
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 2 janvier 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Corporate
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres100,00%
Corporate60,71%
Gouvernement52,42%
Securitized0,53%
cash−6,17%
Futures−7,49%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux