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KODEX GLDI(H)

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪2,54 B‬KRW
Flux de fonds (1Y)
‪545,43 M‬KRW
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−1,1%

A propos de KODEX GLDI(H)


Émetteur
Samsung Life Insurance Co., Ltd.
Marque
KODEX
Ratio des dépenses
0,45%
Page d'accueil
Date de création
9 nov. 2017
Indice suivi
S&P GSCI Gold
Style de gestion
Passif
ISIN
KR7280940008

Classification


Classe d'actifs
Matières premières
Catégorie
Métaux précieux
Focus
Or
Niche
Premier mois
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Actif unique
Critère de sélection
Actif unique

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 20 novembre 2024
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
cash
Obligations, Cash et Autres100,00%
cash159,87%
ETF14,72%
Futures−74,59%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux