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KODEX GLDI(H)

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪3,34 B‬KRW
Flux de fonds (1Y)
‪−807,84 M‬KRW
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,08%
Total des actions en circulation
‪650,00 K‬
Ratio des dépenses
0,45%

A propos de KODEX GLDI(H)


Marque
KODEX
Page d'accueil
Date de création
9 nov. 2017
Indice suivi
S&P GSCI Gold
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Distribue
Gains en capital
Conseiller principal
Samsung Asset Management Co., Ltd.
ISIN
KR7280940008

Classification


Classe d'actifs
Matières premières
Catégorie
Métaux précieux
Focus
Or
Niche
Premier mois
Stratégie
Vanille
Géographie
Mondial
Schéma de pondération
Actif unique
Critère de sélection
Actif unique

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 10 mars 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
cash
Obligations, Cash et Autres100,00%
cash197,04%
ETF9,80%
Futures−106,84%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux