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KODEX KRX300

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪19,16 B‬KRW
Flux de fonds (1Y)
‪−6,80 B‬KRW
Rendement du dividende (indiqué)
2,01%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,4%

A propos de KODEX KRX300


Émetteur
Samsung Life Insurance Co., Ltd.
Marque
KODEX
Ratio des dépenses
0,05%
Page d'accueil
Date de création
26 mars 2018
Indice suivi
KRX 300 Index - KRW - Benchmark TR Gross
Style de gestion
Passif
ISIN
KR7292190006

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Marché total
Niche
A base élargie
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 26 novembre 2024
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Technologie électronique
Finance
Producteurs-fabricants
Actions98,81%
Technologie électronique35,11%
Finance13,54%
Producteurs-fabricants11,41%
Technologie de la santé7,51%
Biens de consommation durables6,79%
Services technologiques4,38%
Industries de transformation3,86%
Minéraux non-énergétiques2,91%
Produits de consommation non durables2,86%
Transports2,02%
Services Commerciaux1,86%
Communications1,78%
Services Industriels1,58%
Services au consommateur0,85%
Minéraux énergétiques0,77%
Services publics0,75%
Commerce de détail0,42%
Services de Distribution0,35%
Services de santé0,05%
Obligations, Cash et Autres1,19%
cash1,19%
Répartition régionale des titres
100%
Asie100,00%
Amérique du Nord0,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux