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KODEX TRF3070

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Vue d'ensemble
Analyse
Discussions Données techniques Saisonniers

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪198,04 B‬ KRW
Flux de fonds (1Y)
‪27,76 B‬ KRW
Rendement du dividende (indiqué)
—
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,3%
Total des actions en circulation
‪14,50 M‬
Ratio des dépenses
0,24%

A propos de KODEX TRF3070


Émetteur
Samsung Life Insurance Co., Ltd.
Marque
KODEX
Page d'accueil
m.eng.kodex.com
Date de création
4 juil. 2019
Indice suivi
FnGuide TRF3070 Index - KRW
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Distribue
Gains en capital
Conseiller principal
Samsung Asset Management Co., Ltd.
ISIN
KR7329650006

Classification


Classe d'actifs
Allocation d'actifs
Catégorie
Allocation d'actifs
Focus
Résultat visé
Niche
Revenu et valorisation du capital
Stratégie
Allocation d'actifs fixes
Géographie
Mondial
Schéma de pondération
Fixé
Critère de sélection
Fixé

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix——————
Rendement total de la VNI——————

Ce que contient le fonds


En date du 5 février 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
ETF
Corporate
cash
Obligations, Cash et Autres100,00%
Gouvernement36,02%
ETF31,37%
Corporate20,46%
cash12,15%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux