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KODEX TRF3070

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪177,43 B‬KRW
Flux de fonds (1Y)
‪10,28 B‬KRW
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,05%

A propos de KODEX TRF3070


Émetteur
Samsung Life Insurance Co., Ltd.
Marque
KODEX
Ratio des dépenses
0,24%
Page d'accueil
Date de création
4 juil. 2019
Indice suivi
FnGuide TRF3070 Index - KRW
Style de gestion
Passif
ISIN
KR7329650006

Classification


Classe d'actifs
Allocation d'actifs
Catégorie
Allocation d'actifs
Focus
Résultat visé
Niche
Revenu et valorisation du capital
Stratégie
Allocation d'actifs fixes
Schéma de pondération
Fixé
Critère de sélection
Fixé

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 21 novembre 2024
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
ETF
Corporate
Obligations, Cash et Autres100,00%
Gouvernement40,03%
ETF33,60%
Corporate22,78%
cash3,59%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux