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KODEX TRF5050

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪59,88 B‬KRW
Flux de fonds (1Y)
‪28,79 B‬KRW
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,9%
Total des actions en circulation
‪3,70 M‬
Ratio des dépenses
0,17%

A propos de KODEX TRF5050


Émetteur
Samsung Life Insurance Co., Ltd.
Marque
KODEX
Page d'accueil
Date de création
4 juil. 2019
Indice suivi
FnGuide TRF 5050 Index - KRW
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Distribue
Gains en capital
Conseiller principal
Samsung Asset Management Co., Ltd.
ISIN
KR7329660005

Classification


Classe d'actifs
Allocation d'actifs
Catégorie
Allocation d'actifs
Focus
Résultat visé
Niche
Revenu et valorisation du capital
Stratégie
Allocation d'actifs fixes
Géographie
Mondial
Schéma de pondération
Fixé
Critère de sélection
Fixé

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 23 janvier 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
ETF
Gouvernement
cash
Corporate
Obligations, Cash et Autres100,00%
ETF47,51%
Gouvernement25,49%
cash16,00%
Corporate11,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux