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HANARO KAP ULTRA LONG-TERM KTB

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Vue d'ensemble
Analyse
Discussions Données techniques Saisonniers

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪5,70 B‬ KRW
Flux de fonds (1Y)
‪−2,82 B‬ KRW
Rendement du dividende (indiqué)
2,79%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,2%
Total des actions en circulation
‪138,00 K‬
Ratio des dépenses
0,20%

A propos de HANARO KAP ULTRA LONG-TERM KTB


Émetteur
HANWHA LIFE INSURANCE Co., Ltd.
Marque
NH-Amundi
Page d'accueil
nh-amundi.com
Date de création
16 janv. 2020
Indice suivi
KAP Ultra-long-term government bond index - KRW - South Korean Won - Benchmark TR Net
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
ISIN
KR7346000003

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, trésor
Focus
Qualité d'investissement
Niche
A long terme
Stratégie
Vanille
Géographie
Corée du sud
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix——————
Rendement total de la VNI——————

Ce que contient le fonds


En date du 20 janvier 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres100,00%
Gouvernement98,47%
cash1,53%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux