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HANARO KAP ULTRA LONG-TERM KTB
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Statistiques clés
Actifs sous gestion (AUM)
80.50 M
KRW
Flux de fonds (1Y)
−8.56 M
KRW
Rendement du dividende (indiqué)
3.10%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0.2%
A propos de HANARO KAP ULTRA LONG-TERM KTB
Émetteur
HANWHA LIFE INSURANCE Co., Ltd.
Marque
NH-Amundi
Ratio des dépenses
0.20%
Page d'accueil
nh-amundi.com
Date de création
16 janv. 2020
Indice suivi
KAP Ultra-long-term government bond index - KRW - South Korean Won - Benchmark TR Net
Style de gestion
Passif
ISIN
KR7346000003
Classification
Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, trésor
Focus
A rendement élevé
Niche
A long terme
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché
Rendement
1 mois
3 mois
Année écoulée
1 an
3 ans
5 ans
Performance du prix
—
—
—
—
—
—
Rendement total de la VNI
—
—
—
—
—
—
Ce que contient le fonds
En date du 27 juin 2024
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres
100.00%
Gouvernement
98.96%
cash
1.04%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux